차이나 H ETF KODEX 차이나H 배당금 및 종목분석

차이나 H ETF KODEX 차이나H 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 차이나H ETF

• KODEX 차이나H ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 차이나H ETF는 해외 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Hang Seng Index Services Ltd에서 산출 및 공표하는 HSCEI 지수를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 차이나H ETF 포트폴리오는 추적대상지수 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목군을 표본추출하여 투자하는 ETF입니다.

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* HSCEI 지수란?

 

• KODEX 차이나H ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 차이나H	ETF 상장 주식 수	3,050,000주
ETF 현재주가	15,830원(6월 9일기준)	ETF 상장일	2007년 10월 10일
ETF 분배금(배당)	최근 분배금을 지급한적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 차이나H ETF 수수료

KODEX 차이나H ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.155%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 차이나H ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 차이나H ETF 투자실적 추이

KODEX 차이나H ETF는 07.10월에 상장하여 6월 9일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -3.02%, 1년 기준 수익률은 -9.68%입니다. 전체적으로 수익률 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 07년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -27.41%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 차이나H ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 차이나H는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 차이나H 배당금(분배금)

KODEX 차이나H ETF는 분기배당(1,4,7,10월)을 계획하고 있지만 최근 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• KODEX 차이나H 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 차이나H 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 차이나H 6월 9일 기준 투자종목 

KODEX 차이나H ETF 투자종목은 HSCEI 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 6월 9일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 아래 종목 외 포트폴리오에 포함된 기업 확인은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	789,312,114	-	789,312,114
원화현금	KRD010010001	40,104,829	-	40,104,829
Alibaba group holding ltd	9988 HK Equity	4,392	7.79	61,412,289
TENCENT HOLD	700 HK Equity	1,095	7.76	61,142,447
MEITUAN DIANPING	3690 HK Equity	2,974	7.75	61,101,145
CCB(CHINA CONSTRUCTION BANK)	939 HK Equity	65,492	7.08	55,786,858
HSCEI Index Futures 2023 06	HCM3 Equity	1	4.96	39,062,345
CHINA MOBILE	941 HK Equity	3,713	4.95	39,041,806
PING AN	2318 HK Equity	3,836	4.27	33,697,327
ICBC(INDUST&COMM BANK OF CHINA)	1398 HK Equity	44,656	4.05	31,946,314
BANK OF CHINA	3988 HK Equity	50,623	3.38	26,613,963
JD.COM	9618 HK Equity	1,052	3.20	25,232,065
BYD	1211 HK Equity	598	3.19	25,166,025
XIAOMI CORP-CLASS B	1810 HK Equity	10,584	2.47	19,474,394
CNOOC	883 HK Equity	9,443	2.43	19,165,818
LI AUTO	2015 HK Equity	757	2.00	15,801,065
Kuaishou Technology	1024 HK Equity	1,574	1.94	15,303,853
CM Bank(CHINA MERCHANTS)	3968 HK Equity	2,361	1.86	14,668,951
SINOPEC(CHINA PET&CHEM)	386 HK Equity	15,016	1.59	12,516,366
PETROCHINA	857 HK Equity	12,787	1.49	11,721,725

이상 KODEX 차이나H ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 중국 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.