단기채권 ETF HANARO 단기채권액티브 배당금 및 종목분석

단기채권 ETF HANARO 단기채권액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : HANARO ETF 홈페이지)

HANARO 단기채권액티브 ETF

• HANARO 단기채권액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

HANARO 단기채권액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 집합투자기구 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가에서 산출하는 KAP 단기통안채 지수(총수익)를 비교지수로 하는 액티브상장지수투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익률 실현을 목표로 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. HANARO 단기채권액티브 ETF 포트폴리오 구성은 비교지수인 KAP 단기통안채 지수(총수익)의 구성종목인 통안채에 주로 투자할 예정이며 통안채 이외에 국고채 등에도 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 상품입니다. 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하되 대내외 경제지표 및 통화정책 등의 시장상황에 따라 포트폴리오의 듀레이션을 조절할 수 있습니다. 또한, 신탁계약서에서 정한 한도 내에서 채권 관련 장내파생상품, RP 매입 및 집합투자증권(ETF) 등에도 투자할 수 있는 ETF입니다.

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* KAP 단기통안채 지수(총수익)란?

 

• HANARO 단기채권액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO 단기채권액티브	ETF 상장 주식 수	519,000주
ETF 현재주가	103,405원6월20일기준)	ETF 상장일	2021년 6월 25일
ETF 분배금(배당)	분배금 재투자 상품	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

* 분배금은 재투자하는 상품입니다.

 

• HANARO 단기채권액티브 ETF 수수료

HANARO 단기채권액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.1216%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO 단기채권액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• HANARO 단기채권액티브 ETF 투자실적 추이

HANARO 단기채권액티브 ETF는 21.6월에 상장하여 6월 20일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 1.71%, 1년 기준 수익률은 2.65%입니다. 전체적으로 수익률 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 21년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 3.39%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* HANARO 단기채권액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• HANARO 단기채권액티브는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO 단기채권액티브 배당금(분배금)

HANARO 단기채권액티브 ETF는 분배금을 재투자 하는 상품입니다.

 

• HANARO 단기채권액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO 단기채권액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO 단기채권액티브 6월 20일 기준 투자종목 

HANARO 단기채권액티브 ETF 투자종목은 KAP 단기통안채 지수(총수익)에 포함된 통안채 채권들로 6월 20일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

번호	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1		설정현금액	103,390,849	103,390,849	100.00
2		통화안정증권03570-2401-01	19,267,823	19,409,691	18.77
3		통화안정증권03050-2307-01	19,267,823	19,381,079	18.75
4		통화안정증권02780-2404-02	19,267,823	19,274,219	18.64
5		통화안정증권01560-2310-02	19,267,823	19,228,574	18.60
6		통화안정증권DC023-0718-0910	19,267,823	19,217,919	18.59
7		원화예금	6,879,055	6,879,055	6.65

이상 HANARO 단기채권액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.