은행채 ETF KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 배당금 및 종목분석

은행채 ETF KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF

• KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 만기가 23년 11~12월인 특수은행채 및 AA+ 등급 이상 시중은행채를 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가사가 산출 및 발표하는 KAP 23-12은행채 총수익 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 제한적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 비교지수를 추종하기 위해 주로 23년 11~12월 만기로 발행된 특수은행채 및 AA+ 등급 이상 시중은행채에 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

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* KAP 23-12은행채 총수익 지수란?

 

• KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브	ETF 상장 주식 수	164,900,000주
ETF 현재주가	10,315원(6월 22일기준)	ETF 상장일	2022년 11월 22일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 수수료

KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.076%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 투자실적 추이

KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF는 22.11월에 상장하여 6월 22일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 0.8%, 6개월 기준 수익률은 2.2%입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없는 것을 확인할 수 있습니다. 22년 11월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 3.16%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 배당금(분배금)

KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF는 분배금을 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 6월 22일 기준 투자종목 

KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 투자종목은 만기가 23년 11~12월인 특수은행채 및 AA+ 등급 이상 시중은행채가 주요 종목으로 6월 22일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 종목은 KODEX 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
원화예금	KRD010010001	3,351,808	-	3,351,808
국민은행4303이표일(03)9M-9	KR6060004D34	9,412,318	9.44	9,427,509
우리은행26-12-할인11M-갑-20	KR6000031CC7	7,647,509	7.54	7,529,400
기업은행(신)2211할1A-29	KR310511ACB3	7,647,509	7.54	7,524,139
한국수출입금융2303가-할인-275	KR380801AD39	7,059,239	6.96	6,943,347
신한은행26-12-이-1-A	KR6000011CC9	5,882,699	5.91	5,897,570
우리은행27-03-이표9M-갑-10	KR6000032D36	5,882,699	5.90	5,891,893
우리은행27-02-할인10M-갑-07	KR6000032D28	5,882,699	5.79	5,781,575
기업은행(단)2212할363A-12	KR310502ACC0	5,882,699	5.79	5,781,340
한국수출입금융2207바-이표488	KR380803GC73	3,529,619	3.56	3,549,229
한국수출입금융2301가-할인-334	KR380801AD13	3,529,619	3.48	3,470,579
국민은행4303이표일(03)9M-7	KR6060003D35	2,941,349	2.95	2,946,569
국민은행4205이표일(03)1.5-12	KR6060003C51	2,941,349	2.94	2,939,513
농업금융채권(은행)2022-05이1.5Y-D	KR381004GC52	2,941,349	2.94	2,937,537
한국수출입금융2301라-할인-1	KR380804AD10	2,941,349	2.89	2,880,842
기업은행(신)2211할1A-15	KR310509ACB7	2,353,080	2.32	2,318,430
한국수출입금융2212라-이표-1	KR380801GCC8	1,764,810	1.77	1,771,648
하나은행45-08이1.25갑-16	KR6004947C82	1,764,810	1.77	1,768,916
하나은행45-06이1.5갑-09	KR6004941C62	1,764,810	1.76	1,761,386
기업은행(신)2112이A2-09	KR310503GBC7	1,764,810	1.75	1,751,243

이상 KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.