회사채 ETF ARIRANG 우량회사채50 1년 배당금 및 종목분석

회사채 ETF ARIRANG 우량회사채50 1년 배당금 및 종목분석

(참조자료 :ARIRANG ETF 홈페이지)

ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF

• ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF 상품정보 및 투자전략

ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 ETF로 KIS채권평가에서 산출 및 발표하는 KOBI Half Credit 지수를 추적대상지수로 하여 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ARIRANG 우량회사채50 ETF 포트폴리오 구성은 추적대상지수인 KOBI Half Credit 지수(총수익)의 성과를 가장 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상주시에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있는 ETF입니다.

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* KOBI Half Credit 지수(총수익)란?

 

• ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ARIRANG 우량회사채50 1년	ETF 상장 주식 수	100,000주
ETF 현재주가	111,895원(6월23일기준)	ETF 상장일	2016년 03월 22일
ETF 분배금(배당)	총수익지수로 분배금 미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한화자산운용

* 분배금은 총수익지수로 분배금을 미지급하는 상품입니다.

 

• ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF 수수료

ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.1657%이니 참조하시기 바랍니다. ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF 투자실적 추이

ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF는 16.3월에 상장하여 6월 23일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.24%, 1년 기준 수익률은 3.24%입니다. 전체적으로 수익률이 괜찮은 것을 확인할 수 있습니다. 16년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 11.88%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF 최근 1년 수익률 그래프

• ARIRANG 우량회사채50 1년는 투자 위험 등급이 한화자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ARIRANG 우량회사채50 1년 배당금(분배금)

ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF는 총수익지수로 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• ARIRANG 우량회사채50 1년 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ARIRANG 우량회사채50 1년 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ARIRANG 우량회사채50 1년 6월 23일 기준 투자종목 

ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF 투자종목은 KOBI Half Credit 지수(총수익)에 포함된 우량회사채로 6월 23일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1		통화안정증권03790-2403-01	400,000,000	17.9370
2		현대캐피탈1820-1	400,000,000	17.3655
3		국고채권04250-2412(22-15)	300,000,000	13.5452
4		통화안정증권03570-2401-01	200,000,000	9.0071
5		국고채권03375-2503(23-3)	200,000,000	8.9847
6		국고채권03125-2506(22-4)	200,000,000	8.8587
7		국고채권03125-2409(22-10)	100,000,000	4.4840
8		지에스에너지5-2	58,000,000	2.6063
9		원화예금	385,057,486	17.2115

이상 ARIRANG 우량회사채50 1년 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.