콩 ETF KODEX 콩선물(H) 배당금 및 종목분석

콩 ETF KODEX 콩선물(H) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 콩선물(H) ETF

 

1. KODEX 콩선물(H) ETF 상품정보 및 투자전략

 

KODEX 콩선물(H) ETF는 콩 선물 또는 현물 콩 장내파생상품을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 시카고상품거래소에서 거래되는 콩 선물의 가격을 기초로 산출되는 S&P GSCI Soybeans Total Return 지수를 기초지수 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 콩선물(H) ETF 포트폴리오 구성은 채권, 콩 선물 또는 기초지수 관련 ETF, 콩 관련 장내파생상품 및 콩선물을 기초로 하거나 기초지수 관련 장외파생상품 등에 분산투자하는 ETF입니다.

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* S&P GSCI Soybeans Total Return 지수란?

 

2. KODEX 콩선물(H)ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 콩선물(H)	ETF 상장 주식 수	500,000주
ETF 현재주가	15,355원(7월 14일기준)	ETF 상장일	2011년 3월 15일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

 

3. KODEX 콩선물(H) ETF 수수료

 

KODEX 콩선물(H) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.807%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 콩선물(H) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

4. KODEX 콩선물(H) ETF 투자실적 추이

 

KODEX 콩선물(H) ETF는 11.3월에 상장하여 7월 14일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 5.21%, 1년 기준 수익률은 16.44%입니다. 상장이후 수익률 확인해 보면 수익률이 전체적으로 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 11년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 52.28%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 콩선물(H) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5. KODEX 콩선물(H)는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. KODEX 콩선물(H) 배당금(분배금)

 

KODEX 콩선물(H) ETF는 콩 관련 상품에 투자하는 상품으로 분배금은 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

 

7. KODEX 콩선물(H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KODEX 콩선물(H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. KODEX 콩선물(H) 7월 14일 기준 투자종목 

 

KODEX 콩선물(H)ETF 투자종목은 주로 콩 관련 상품에 투자하는 ETF로 7월 14일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	1,490,869,893	-	1,490,869,893
2023-08 달러선물	KR4175T80008	-103	-	-1,309,748,000
USD현금	USDZZ0000001	316,946	-	403,788,961
원화현금	KRD010010001	980,651,450	-	980,651,450
Soybeans 2023 11	S X3 Equity	16	92.81	1,374,376,867
ETFs SOYBEANS	SOYB LN Equity	2,525	7.19	106,429,482

이상 KODEX 콩선물(H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 농산물 및 원자재 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.