은 ETF KODEX 은선물(H) 배당금 및 종목분석

은 ETF KODEX 은선물(H) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 은선물(H) ETF

 

1. KODEX 은선물(H) ETF 상품정보 및 투자전략

 

KODEX 은선물(H) ETF는 은 선물 또는 현물 은 관련 장내파생상품을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 COMEX(뉴욕상품거래소)에서 거래되는 원자재선물 중에서 은 선물 가격을 기초로 하는 S&P GSCI Silver TR를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 은선물(H) ETF 포트폴리오 구성은 은 선물 또는 은 관련 상장지수집합투자증권, 은 선물 또는 현물 은 관련 장내파생상품, 은 관련 장외파생상품이나 기초지수 관련 장외파생상품, 채권 등에 분산투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다.

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* S&P GSCI Silver TR 지수란?

 

2. KODEX 은선물(H) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 은선물(H)	ETF 상장 주식 수	17,200,000주
ETF 현재주가	4,805원(7월 14일기준)	ETF 상장일	2011년 7월 18일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

 

3. KODEX 은선물(H) ETF 수수료

 

KODEX 은선물(H) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.810%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 은선물(H) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. KODEX 은선물(H) ETF 투자실적 추이

 

KODEX 은선물(H) ETF는 11.7월에 상장하여 7월 14일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 0.88%, 1년 기준 수익률은 23.66%입니다. 상장이후 수익률 확인해 보면 최근 1~3년 수익률이 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 10년 7월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -52.54%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 은선물(H) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5.KODEX 은선물(H)는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. KODEX 은선물(H) 배당금(분배금)

 

KODEX 은선물(H) ETF는 은 선물에 투자하는 상품으로 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

7. KODEX 은선물(H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KODEX 은선물(H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. KODEX 은선물(H) 7월 17일 기준 투자종목 

 

KODEX 은선물(H) ETF 투자종목은 주로 은 관련 파생상품으로 7월 17일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	479,467,439	-	479,467,439
2023-08 달러선물	KR4175T80008	-13	-	-167,094,900
USD현금	USDZZ0000001	39,682	-	50,229,792
원화현금	KRD010010001	404,090,999	-	404,090,999
Silver 2023 09	SIU3 Equity	3	94.71	450,021,329
iShares SILVER Trust	SLV US Equity	872	5.29	25,146,648

이상 KODEX 은선물(H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 원자재 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.