미국 달러 채권 ETF TIGER 미국달러단기채권액티브 배당금 및 종목분석

미국 달러 채권 ETF TIGER 미국달러단기채권액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF

 

1. TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF는 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS채권평가사가 발표하는 KIS U.S TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 수익률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 액티브 ETF입니다. TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF 포트폴리오는 지수 수익률 추종을 위하여 기초지수를 선정하여 기초지수 구성종목 미국채 이외에 미국달러표시 회사채, KP, 미국달러선물 등을 완전복제하는 방식으로 운용하고 있지만, 지수 성과를 초과하는 것을 목표로 하는 액티브ETF는 성과 비교를 위하여 비교지수를 선정하며 비교지수 이외의 종목에 투자합니다. 

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* KIS U.S TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익지수)란?

 

2. TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 미국달러단기채권액티브	ETF 상장 주식 수	36,760,000주
ETF 현재주가	11,005원(7월 18일기준)	ETF 상장일	2019년 7월 22일
ETF 분배금(배당)	100원(22.12월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간종류일
ETF 배당수익률(연)	0.90%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

3. TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF 수수료

 

TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.33%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. TIGER 국채3년 ETF 투자실적 추이

 

TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF는 19.7월에 상장하여 7월 18일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 3.85%, 1년 기준 수익률은 -1.29%입니다. 최근 1~3개월 사이 수익률이 -인것을 확인 할 수 있습니다. 19년 7월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 11.02%입니다. 

 

* TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

• TIGER 미국달러단기채권액티브는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 4등급으로 분류하여 보통 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

5. TIGER 미국달러단기채권액티브 배당금(분배금)

 

TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF는 2022년12월 100원을 배당하였습니다. 7월 18일 기준 TIGER 미국달러단기채권액티브 가격은 주당 11,005원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.90%이니 참조하시기 바랍니다. 

 

6. TIGER 미국달러단기채권액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) TIGER 미국달러단기채권액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 지수 구성종목의 이자지급일 전영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

7. TIGER 미국달러단기채권액티브 7월 18일 기준 투자종목 

 

TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF 투자종목은 미국채 이외에 미국달러표시 회사채, KP, 미국달러선물 등의 종목들로 7월 18일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
0	INDKOR 5 1/8 10/25/24	4,681	5,878,031	5.34
0	EIBKOR 3 5/8 11/27/23	4,681	5,860,544	5.33
0	EIBKOR 4 01/14/24	4,681	5,858,680	5.33
0	KOROIL 4 01/23/24	4,681	5,849,464	5.32
0	KDB 3 3/4 01/22/24	4,681	5,849,517	5.32
0	KDB 3 1/4 02/19/24	4,681	5,825,321	5.30
0	KDB 0 1/2 10/27/23	4,681	5,821,480	5.29
0	EIBKOR 4 09/15/24	4,681	5,805,692	5.28
0	KORELE 2 1/2 06/24/24	4,681	5,739,997	5.22
0	EIBKOR 2.375 06/25/24	4,681	5,735,389	5.21
0	EIBKOR 0 3/8 02/09/24	4,681	5,736,710	5.21
0	KDB 0.4 03/09/24	4,681	5,713,954	5.19
0	INDKOR 0 5/8 09/17/24	4,681	5,584,917	5.08
0	T 0 1/8 08/31/23	1,865	2,336,523	2.12
0	T 0 1/4 09/30/23	1,865	2,326,942	2.12
0	T 1.375 09/30/23	1,865	2,332,369	2.12
0	T 0 1/8 09/15/23	1,865	2,331,960	2.12
0	T 0.375 10/31/23	1,865	2,318,524	2.11
0	T 0 1/2 11/30/23	1,865	2,309,653	2.10
0	T 0 1/4 11/15/23	1,865	2,312,356	2.10
0	T 2 1/4 04/30/24	1,865	2,295,387	2.09
0	T 0 3/4 12/31/23	1,865	2,303,654	2.09
0	T 0 7/8 01/31/24	1,865	2,295,930	2.09
0	T 0 1/4 03/15/24	1,865	2,274,090	2.07
0	T 2 06/30/24	1,865	2,279,249	2.07
0	T 0 1/4 05/15/24	1,865	2,255,357	2.05
0	T 0.375 07/15/24	1,865	2,240,353	2.04
0	원화예금	2,534,663	2,534,663	2.30

이상 TIGER 미국달러단기채권액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.