미국달러 채권 ETF ACE 미국달러단기채권액티브 배당금 및 종목분석

미국달러 채권 ETF ACE 미국달러단기채권액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 미국달러단기채권액티브 ETF

 

1. ACE 미국달러단기채권액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

ACE 미국달러단기채권액티브 ETF는 외국 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 ETF상품으로 Bloomberg Index Services Limited가 산출.발표하는 Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 미국달러단기채권액티브 ETF 포트폴리오 구성은 비교지수 구성종목인 미국 단기 국채, 구성종목이 미국 달러표시 회사채 중 만기 3년 이하 투자적격등급 채권으로 포트폴리오를 구성하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. 운용목적 달성 및 효율성을 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 집합투자증권, 파생결합증권 등에도 일부 투자할 수 있는 ETF입니다.

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* Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index 지수란?

 

2. ACE 미국달러단기채권액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 미국달러단기채권액티브	ETF 상장 주식 수	900,000주
ETF 현재주가	9,645원(7월 19일기준)	ETF 상장일	2022년 8월 23일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

 

3. ACE 미국달러단기채권액티브 ETF 수수료

 

ACE 미국달러단기채권액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.7166%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 미국달러단기채권액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. ACE 미국달러단기채권액티브 ETF 투자실적 추이

 

ACE 미국달러단기채권액티브ETF는 22.8월에 상장하여 7월 14일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 -3.63%, 6개월 기준 수익률은 4.43%입니다. 최근 1~3개월 수익률이 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 22년 8월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -3.18%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 미국달러단기채권액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5. ACE 미국달러단기채권액티브는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 5등급으로 분류하여 매우 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. ACE 미국달러단기채권액티브 배당금(분배금)

 

ACE 미국달러단기채권액티브 ETF는 미국 단기 국채 및 회사채에 투자하는 상품으로 분배금을 지급 한 적이 없습니다.

 

7. ACE 미국달러단기채권액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) ACE 미국달러단기채권액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. ACE 미국달러단기채권액티브 7월 19일 기준 투자종목 

 

ACE 미국달러단기채권액티브 ETF 투자종목은 주로 미국 단기 국채, 구성종목이 미국 달러표시 회사채 중 만기 3년 이하 투자적격등급 채권을 7월 19일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	T 0 1/8 09/15/23	166,666.67	208,396,846	23.08
2	KOLAHO 0 5/8 11/03/23	55,555.56	69,020,974	7.63
3	GS 3 03/15/24	55,555.56	68,733,743	7.60
4	EIBKOR 2 7/8 01/21/25	55,555.56	67,663,243	7.49
5	KOHNPW 3 3/4 07/25/23	51,333.33	64,680,605	7.16
6	INDKOR 0 5/8 09/17/24	48,444.44	57,799,234	6.40
7	POHANG 4 08/01/23	33,333.33	41,990,268	4.64
8	T 1 5/8 10/31/23	33,333.33	41,588,074	4.60
9	T 0 1/2 11/30/23	33,333.33	41,280,662	4.57
10	HYNMTR 0.8 01/08/24	33,333.33	41,057,992	4.54
11	T 2 3/4 11/15/23	27,777.78	34,723,319	3.84
12	HYNMTR 5.8 06/26/25	22,222.22	28,094,904	3.11
13	DAEGUB 3 3/4 08/13/23	22,222.22	27,970,656	3.09
14	B 08/31/23	22,222.22	27,831,200	3.08
15	WOORIB 4 3/4 04/30/24	22,222.22	27,708,605	3.07
16	GOOGL 3 3/8 02/25/24	22,222.22	27,671,437	3.06
17	KDB 0 1/2 10/27/23	22,222.22	27,636,454	3.06
18	[USD] 예금	1,588.46	2,002,093	0.00

 

이상 ACE 미국달러단기채권액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 달러 및 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.