달러 ETF KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 배당금 및 종목분석

달러 ETF KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF

 

1. KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

 

KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 SOFR 관련 장내외파생상품, SOFR 관련 집합투자증권 및 SOFR 관련 파생결합증권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Bloomberg Index Services Limited가 산출.발표하는 Bloomberg Sofr Daily Total Return Index를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 비교지수 추종을 위하여 대부분의 자산을 장외패상상품에 투자할 예정이며, 이 외에도 비교지수 관련 장내파생상품, 집합투자증권, 파생결합증권 등에도 투자할 수 있는 ETF입니다.

반응형

* Bloomberg Sofr Daily Total Return Index 지수란?

*SOFR 지수란?

 

2. KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)	ETF 상장 주식 수	25,880,000주
ETF 현재주가	10,005원(7월 22일기준)	ETF 상장일	2023년 4월 4일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

 

 

3. KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)ETF 수수료

 

KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.150%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 투자실적 추이

 

KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 23.4월에 상장하여 7월 21일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 -0.26%, 3개월 기준 수익률은 -2.17%입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 23년 4월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -1.04%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5. KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

 

6. KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 배당금(분배금)

 

KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 상장이후 분배금을 지급 한 적이 없는 ETF입니다.

 

7. KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 7월 21일 기준 투자종목 

 

KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 투자종목은 주로 SOFR 관련 장내외파생상품, SOFR 관련 집합투자증권 및 SOFR 관련 파생결합증권을 주된 투자대상으로 7월 21일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
USD현금	USDZZ0000001	408	-	518,233
원화예금	KRD010010001	0	-	0
스왑(NH투자증권)	SWAP00000004	49,802,978	50.45	49,802,978
스왑(메리츠증권)	SWAP00000010	37,491,559	37.98	37,491,559
스왑(키움증권)	SWAP00000011	7,634,791	7.73	7,634,791
스왑(현대차증권)	SWAP00000013	3,787,516	3.84	3,787,516

 

이상 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 달러 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.