달러 SOFR금리 ETF ACE 미국달러SOFR금리(합성) 배당금 및 종목분석

달러 SOFR금리 ETF ACE 미국달러SOFR금리(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF

 

1. ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

 

ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF는 장외파생상품을 주된 투자대상으로 투자하는 상품으로 Solactive AG가 산출 및 발표하는 Solactive SOFR Daily Total Return Index의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률의 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF 포트폴리오 구성은 주로 추적대상지수인 Solactive SOFR Daily Total Return Index를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자하는 ETF 상품입니다.

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* Solactive SOFR Daily Total Return Index 지수란?

 

2. ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 미국달러SOFR금리(합성)	ETF 상장 주식 수	2,710,000주
ETF 현재주가	10,165원(8월 25일기준)	ETF 상장일	2023년 4월 25일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

 

3. ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF 수수료

 

ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0500%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF 투자실적 추이

 

ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF는 23.4월에 상장하여 8월 25일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 3.82%, 3개월 기준 수익률은 1.70%입니다. 최근에 상장하여 수익률데이터가 많이 없습니다. 23년 4월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 0.78%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5. ACE 미국달러SOFR금리(합성)는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. ACE 미국달러SOFR금리(합성) 배당금(분배금)

 

ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF는 장외파생상품에에 투자하는 상품으로 분배금을 지급 한 적이 없습니다.

 

7. ACE 미국달러SOFR금리(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) ACE 미국달러SOFR금리(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

8. ACE 미국달러SOFR금리(합성) 8월 25일 기준 투자종목 

 

ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF 투자종목은 주로 추적대상지수인 Solactive SOFR Daily Total Return Index를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자하여 8월 25일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

 

이상 ACE 미국달러SOFR금리(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 미국 달러 금리 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.