달러 SOFR금리 ETF 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) 배당금 및 종목분석

달러 SOFR금리 ETF 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : 히어로즈(KOSEF) ETF 홈페이지)

히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF

 

1. 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성)ETF 상품정보 및 투자전략

 

히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 SOFR 관련 장외파생상품을 주된 투자대상으로 투자하는 상품으로 Solative에서 산출 빛 발표하는 Solactive SOFR Daily Total Return Index를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 포트폴리오 구성은 대부분 장외파생상품으로 구성하고 있으며, 이 외에도 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 달러 예금 및 달러 선물, 원화 현금성 자산(콜, Repo 등), 기일물 USD Repo 등에도 일부 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF 상품입니다. 환헤지 전략을 실시하지 않는 ETF이니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* Solactive SOFR Daily Total Return Index 지수란?

 

2. 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성)	ETF 상장 주식 수	810,000주
ETF 현재주가	10,520원(8월 25일기준)	ETF 상장일	2023년 6월 20일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

 

3. 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 수수료

 

히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.05%이니 참조하시기 바랍니다. 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 투자실적 추이

 

히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 23.6월에 상장하여 월간운용보고서 7월 31일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 -2.85%입니다. 최근에 상장하여 수익률 수치가 많이 없습니다. 23년 6월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 0.79%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 최근 상장 이후 수익률 그래프

 

5. 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성)는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) 배당금(분배금)

 

히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 원유 선물에 투자하는 상품으로 분배금을 지급 한 적이 없습니다.

 

7. 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) 8월 25일 기준 투자종목 

 

히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 투자종목은 주로 SOFR 관련 장외파생상품과 그 외 종목으로 8월 25일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

 

이상 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 금리 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.