국고채10년 ETF KODEX 국고채10년액티브 배당금 및 종목분석

국고채10년 ETF KODEX 국고채10년액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 국고채10년액티브 ETF

• KODEX 국고채10년액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 국고채10년액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가사에서 산출 및 발표하는 KAP 국고채 10년 지수(TR)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를  초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 국고채10년액티브 ETF 포트폴리오 구성은 10년 만기로 발행된 국고채를 주로 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있으며, 액티브ETF로 비교지수 대비 초과 수익률을 위해 비교지수 외의 채권을 편입할 수 있는 ETF 상품입니다.

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* KAP 국고채 10년 지수(TR) 지수란?

• KODEX 국고채10년액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 국고채10년액티브	ETF 상장 주식 수	670,000주
ETF 현재주가	102,835원(11월 29일기준)	ETF 상장일	2023년 11월 14일
ETF 분배금(배당)	0원	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 분배금은 미지급 후 재투자 하는 TR상품입니다.

 

• KODEX 국고채10년액티브  ETF 수수료

KODEX 국고채10년액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.015%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 국고채10년액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 국고채10년액티브  ETF 투자실적 추이

KODEX 국고채10년액티브 ETF는 23.11월에 신규 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 11월 29일 기준 수익률 아래와 같이 23년 11월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 2.82%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 국고채10년액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

• KODEX 국고채10년액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 국고채10년액티브 배당금(분배금)

KODEX 국고채10년액티브 ETF는 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• KODEX 국고채10년액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 국고채10년액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 국고채10년액티브 11월 29일 기준 투자종목 

KODEX 국고채10년액티브 ETF 투자종목은 국고채 등을 11월 30일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

이상 KODEX 국고채10년액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 국고채 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.