단기변동금리채권 ETF KODEX 단기변동금리부채권액티브 배당금 및 종목분석

단기변동금리채권 ETF KODEX 단기변동금리부채권액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF

 

1. KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 신용등급 AAA이상, 잔존만기 1년 이하 국내은행 발행 변동금리부채권을 기초로 산출되는 KAP단기변동금리부은행채권지수(AAA, 총수익)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF 포트폴리오 주로 은행이 발행한 1년 이내의 CD금리연계 변동금리부채권에 주로 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF 상품입니다.

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* KAP단기변동금리부은행채권지수(AAA, 총수익) 지수란?

2. KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 단기변동금리부채권액티브	ETF 상장 주식 수	3,308,000주
ETF 현재주가	108,685원(11월 30일기준)	ETF 상장일	2017년 6월 29일
ETF 분배금(배당)	0원	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 분배금은 미지급 후 재투자하는 ETF상품입니다.

 

3. KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF 수수료

 

KODEX 단기변동금리부채권액티브  ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.160%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF 투자실적 추이

 

KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF는 17.6월에 상장하여 11월 30일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 0.89%, 6개월 기준 수익률은 1.82%입니다. 17년 6월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 11.13%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

5. KODEX 단기변동금리부채권액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 6등급으로 분류하여 매우 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. KODEX 단기변동금리부채권액티브 배당금(분배금)

 

KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF는 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

7. KODEX 단기변동금리부채권액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KODEX 단기변동금리부채권액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. KODEX 단기변동금리부채권액티브 12월 1일 기준 투자종목 

 

KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF 투자종목은 단기 채권등으로 12월 1일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

 

이상 KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 단기변동채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.