단기채권 ETF KOSEF 단기자금 배당금 및 종목분석

단기채권 ETF KOSEF 단기자금 배당금 및 종목분석

(참조 자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 단기자금 ETF

 

1. KOSEF 단기자금 ETF 상품정보 및 투자전략

 

KOSEF 단기자금 ETF는 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 50% 이상을 투자하는 상품으로 KIS 채권평가에서 발표하는 MK 머니마켓지수(총수익지수)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산 가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하고 있는 ETF 상품입니다. KOSEF 글로벌디지털경제 ETF 포트폴리오 기초지수인 MK머니마켓 지수에 편입된 국채증권, 지방채증권,특수채증권,은행채 등의 다양한 채권에 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF상품입니다. 

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* MK머니마켓 지수란?

 

2. KOSEF 단기자금 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 단기자금	ETF 상장 주식 수	600,000주
ETF 현재주가	101,840원(24년 2월 8일 기준)	ETF 상장일	2010년 7월 29일
ETF 분배금(배당)	3700원(23년 12월 28일)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	3.63%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 23년 분배금과 현재주가로 산출한 수익률입니다.

 

3. KOSEF 단기자금 ETF 수수료

 

KOSEF 단기자금 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.076%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 단기자금 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

 

4. KOSEF 단기자금 ETF 투자실적 추이

 

KOSEF 단기자금 ETF는 10년 7월  상장하여 24년 1월 31일 월간운용보고서 기준 최근 3개월 수익률은 1.14%, 6개월 수익률은 1.97%입니다. 상장이후 수익률은 32.77%입니다.  

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

* KOSEF 단기자금 ETF 최근 1년 수익률 그래프

5. KOSEF 단기자금 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 6등급으로 분류하여 매우 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

6.KOSEF 단기자금 배당금(분배금)

 

KOSEF 단기자금 ETF는 최근 2년간 아래와 같이 매해 1번씩 분배금을 지급했으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

 

 

7. KOSEF 단기자금 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1)KOSEF 단기자금 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

8. KOSEF 단기자금 24년 2월 13일 기준 투자종목 

 

KOSEF 단기자금 ETF 투자종목은 MK머니마켓 지수에 주로 포함된 채권들로 2월 13일 기준 아래와 같이 구성되어 있습니다.

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

이상 KOSEF 단기자금 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 단기채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.