MSCI밸류 ETF KODEX MSCI밸류 배당금 및 종목분석

MSCI밸류 ETF KODEX MSCI밸류 배당금 및 종목분석

(참조 자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX MSCI밸류 ETF

 

1. KODEX MSCI밸류 ETF 상품정보 및 투자전략

 

KODEX MSCI밸류 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 MSCI Inc에서 산출 하는 MSCI KOREA IMI Enhanced Value 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX MSCI밸류 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 기초지수인 MSCI KOREA IMI Enhanced Value 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF 상품입니다. 

반응형

* MSCI KOREA IMI Enhanced Value 지수란?

2. KODEX MSCI밸류 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX MSCI밸류	ETF 상장 주식 수	700,000주
ETF 현재주가	11,955원(24년 2월 8일기준)	ETF 상장일	2017년 7월 11일
ETF 분배금(배당)	300원 (23년 4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월 마지막 영업일)
ETF 배당수익률(연)	2.50%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

3. KODEX MSCI밸류 ETF 수수료

 

KODEX MSCI밸류 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.328%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX MSCI밸류 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

4. KODEX MSCI밸류 ETF 투자실적 추이

 

KODEX MSCI밸류 ETF는 17.7월에 상장하여 24년 2월 8일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 13.05%, 6개월 기준 수익률은 13.17%입니다. 17년 7월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 32.73%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

자료 출처 : KODEX ETF 홈페이지

 

* KODEX MSCI밸류 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5.KODEX MSCI밸류 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KODEX ETF 홈페이지

 

 

6.KODEX MSCI밸류 배당금(분배금)

 

KODEX MSCI밸류 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)에 분배금을 지급하는 상품으로 최근 분배금 지급 내역이니 투자 시 참조하시기 바랍니다. 

7. KODEX MSCI밸류 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KODEX MSCI밸류 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : KODEX ETF 홈페이지

 

 

8. KODEX MSCI밸류 24년 2월 8일 기준 투자종목 

 

KODEX MSCI밸류 ETF 투자종목은 MSCI KOREA IMI Enhanced Value 지수에 포함된 종목들로 2월 8일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자종목 상위 20개 종목이며 아래 종목외 투자종목 확인은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

*구성종목

자료 출처 : KODEX ETF 홈페이지

 

이상 KODEX MSCI밸류 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. MSCI 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.