초단기채권 ETF 히어로즈 머니마켓액티브 배당금 및 종목분석

초단기채권 ETF 히어로즈 머니마켓액티브 배당금 및 종목분석

(참조 자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

히어로즈 머니마켓액티브 ETF

 

1. 히어로즈 머니마켓액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

히어로즈 머니마켓액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가에서 산출 및 발표하는 KIS-키움 MMF 지수(총수익)지수를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, ETF의 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF 상품입니다. 히어로즈 머니마켓액티브 ETF 포트폴리오는 잔존 만기 3개월 이하 초단기 채권, CD, CP, 단기사채 등에 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF상품입니다. 

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* KIS-키움 MMF 지수(총수익)지수란?

 

2. 히어로즈 머니마켓액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	히어로즈 머니마켓액티브	ETF 상장 주식 수	7,570,000주
ETF 현재주가	50,275원(24년 4월 10일기준)	ETF 상장일	2024년 2월 29일
ETF 분배금(배당)	0원	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 총수익지수로 분배금을 미지급하는 ETF 상품입니다.

 

3. 히어로즈 머니마켓액티브 ETF 수수료

 

히어로즈 머니마켓액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.05%이니 참조하시기 바랍니다. 히어로즈 머니마켓액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

 

4. 히어로즈 머니마켓액티브 ETF 투자실적 추이

 

히어로즈 머니마켓액티브 ETF는 24.2월 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 월간운용보고서 24년 2월 29일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 0.35%입니다. 24년 2월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 0.40%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

* 히어로즈 머니마켓액티브 ETF 상장이후 수익률 그래프

 

5. 히어로즈 머니마켓액티브 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

6.히어로즈 머니마켓액티브 배당금(분배금)

 

히어로즈 머니마켓액티브 ETF는 총수익 지수에 투자하는 상품으로 분배금을 지급하지 않는 상품입니다.

7. KOSEF 미국달러선물레버리지히어로즈 머니마켓액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) 히어로즈 머니마켓액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

8. 히어로즈 머니마켓액티브 4월 11일 기준 투자종목 

 

히어로즈 머니마켓액티브 ETF 투자종목은 주로 KIS-키움 MMF 지수(총수익)지수에 포함되어 있는 단기 채권 등으로 4월 11일 기준 투자상위 10개 종목이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 아래종목 외 투자종목 확인은 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

이상 히어로즈 머니마켓액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 초단기채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.