단기채권ESG ETF 히어로즈 단기채권ESG액티브 배당금 및 종목분석

단기채권ESG ETF 히어로즈 단기채권ESG액티브 배당금 및 종목분석

(참조 자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF

 

1. 히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF는 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가에서 제공하는 KIS ESG 9M~15Y 지수를 기초지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 기초지수와의 상관계수가 0.7 이상 유지하면서 기초지수 대비 안정적인 초과수익률을 실현하는 것을 목적으로 투자신탁재산을 운용하는 ETF 상품입니다. 히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF 포트폴리오는 ESG 목적 발행채권과 ESG 우수 기업이 발행한 채권에 주로 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF상품입니다. 

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* KIS ESG 9M~15Y 지수란?

 

2. KOSEF 미국달러선물레버리지 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	히어로즈 단기채권ESG액티브	ETF 상장 주식 수	1,050,000주
ETF 현재주가	106,480원(24년 4월 10일기준)	ETF 상장일	2022년 2월 30일
ETF 분배금(배당)	800원(22년 12월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간종료일
ETF 배당수익률(연)	0.75%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 22년 12월 분배금과 현재주가로 배당수익률을 산정하였습니다.

 

3. 히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF 수수료

 

히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.169%이니 참조하시기 바랍니다. 히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

 

4. 히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF 투자실적 추이

 

히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF는 22.2월에 상장하여 월간운용보고서 24년 3월 29일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 1.06%, 6개월 기준 수익률은 2.64%입니다. 22년 2월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 7.21%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

* 히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

 

5. 히어로즈 단기채권ESG액티브 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

6.히어로즈 단기채권ESG액티브 배당금(분배금)

 

히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF는 22년 12월 800원을 분배금 지급 후 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

7. 히어로즈 단기채권ESG액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) 히어로즈 단기채권ESG액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

8. 히어로즈 단기채권ESG액티브 4월 11일 기준 투자종목 

 

히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF 투자종목은 주로 KIS ESG 9M~15Y 지수에 포함되어 있는 ESG 관련 채권 등으로 4월 11일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

이상 히어로즈 단기채권ESG액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 단기채권ESG 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.