국내 고배당 ETF ARIRANG 고배당주채권혼합 배당금 및 종목분석

국내 고배당 ETF ARIRANG 고배당주채권혼합 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ARIRANG ETF 홈페이지)

ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF

• ARIRANG 고배당주채권혼합 상품정보 및 투자전략

ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF는 에프앤가이드에서 산출하여 공표하는 추적대상지수은 FnGuide 고배당 채권혼합 지수의 성과를 가장 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 하는 ETF로 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FnGuide 고배당 채권혼합 지수의 변동률과 유사하도록 운용함을 목적으로 합니다. 대부분 FnGuide 고배당 채권혼합 지수 종목을 편입하지만 구성종목의 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있고, 또한 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 장내파생상품, 신규 편입 예정종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다.

 

FnGuide 고배당 채권혼합 지수란?

FnGuide 고배당 채권혼합 지수는 엔프앤가이드에서 실시간으로 산출하고 있는 FnGuide 고배당지수와 금융투자협회에서 산출하는 MKF 국고채총수익지수의 변화를 매일 4:6의 비율로 반영하여 산출하는 지수입니다.(기준일 및 기준지수 : 2004년 6월 16일, 1000pt)

 

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• ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ARIRANG 고배당주채권혼합	ETF 상장 주식 수	1,100,000주
ETF 현재주가	11,195원(1월27일기준)	ETF 상장일	2016년 08월 11일
ETF 분배금(배당)	200원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.78%	ETF 자산운용회사	한화자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 22년에 배당한 금액기준과 현재주가 기준이며 향후 배당수익률이 변동이 있을 수 있습니다.

 

• ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF 수수료

ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.2595%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF 투자실적 추이

ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF는 2016.8월에 상장하여 수익률은 아래와 같이 6개월 기준 5.50%, 1년 기준 3.53%로 확인할 수 있습니다. 2022년이 전체적으로 장이 안 좋았는데 2023년 1월에 증시가 상승하여 수익률 어느 정도 올라간 것으로 추측할 수 있습니다. 16.8월 상장 이후 수익률은 21.20%로 괜찮은 수익률을 준 것으로 확인할 수 있는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

• ARIRANG 고배당주채권혼합는 투자 위험 등급이 한화자산운용에서 4등급으로 분류하여 보통 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다. 채권혼합이라 보통등급으로 평가한 것 같습니다.

 

• ARIRANG 고배당주채권혼합 배당금(분배금)

ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당 ETF이지만 22년은 4월 200원 1번을 배당하여 2022년에 총 200원을 배당하였습니다. 작년에 배당한 총금액과 1월 27일 가격 11,195원 기준으로 배당수익률을 계산하면 1.78%가 나오니 참조하시기 바랍니다.

 

• ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ARIRANG 고배당주채권혼합 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• ARIRANG 고배당주채권혼합 1월 27일 기준 투자종목 

ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF 투자종목을 보면 채권과 FnGuide 고배당 채권혼합 지수에 포함된 기업들을 투자대상으로 1월 27일 기준으로 투자 상위 20개 기업이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 ARIRANG ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1		국고03125-2506(22-4)	181,818,181	16.2256
2		국고채권03125-2709(22-8)	181,818,181	16.2256
3		2023-03 국채선물3(신)	1.45	13.5843
4		국고채권01875-2412(21-10)	136,363,636	12.1692
5	086790	하나금융지주	434	2.0566
6	055550	신한지주	503	2.0155
7	316140	우리금융지주	1,681	2.0057
8	010950	S-Oil	244	1.9227
9	175330	JB금융지주	1,987	1.8885
10	105560	KB금융	353	1.8555
11	024110	기업은행	1,803	1.7007
12	138930	BNK금융지주	2,413	1.5677
13	017670	SK텔레콤	366	1.5139
14	029780	삼성카드	526	1.4364
15	005490	POSCO홀딩스	49	1.3731
16	000810	삼성화재	74	1.3571
17	004800	효성	215	1.3316
18	003410	쌍용C&E	2,499	1.3135
19	139130	DGB금융지주	1,813	1.2749
20	005830	DB손해보험	202	1.2078

이상 ARIRANG 고배당주채권혼합 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 배당&고배당 ETF를 분리하여 각각의 배당 ETF에 대한 분석을 하도록 하겠습니다. 향후 분야별 ETF, 해외 ETF, 섹터별 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.