국내 ETF KODEX 200동일가중 배당금 및 종목분석

코스피 200 ETF KODEX 200동일가중 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 200동일가중 ETF

• KODEX 200동일가중 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 200동일가중 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 하는 ETF로 한국거래소가 산출. 발표하는 코스피 200동일가중지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정인 ETF입니다. 그러나 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크 및 유동성을 생각하여 투자 종목을 선별하여 투자하고, 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출하는 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다. 기초지수인 코스피200동일가중지수의 변동률과 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 변동률을 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 것이 코스피 200동일가중 ETF입니다.  

 

코스피 200동일가중 지수란?

코스피 200동일가중 지수는 유가증권시장 상장 기업 중 코스피 200 지수를 구성하는 기업의 개별 구성종목의 시가총액비중이 매 분기별로 비중이 되도록 조정하여 산출하는 국내 주식형 지수입니다. 코스피 200동일가중지수는 코스피 200 지수의 구성종목 시가총액비중을 일정주기(분기) 마다 동일한 비중으로 조정해 주는 지수입니다. 동일가중방식은 지수는 시가총액가중지수가 대형주 중심으로 지수성과 나타나는 것과 달리, 중소형주의 주가변화가 상대적으로 높게 반영되는 특징을 가지고 있는 지수입니다. 

반응형

• KODEX 200동일가중 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 200동일가중	ETF 상장 주식 수	1,000,000주
ETF 현재주가	10,670원(1월30일 기준)	ETF 상장일	2013년 6월 20일
ETF 분배금(배당)	270원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.53%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 200동일가중 ETF 수수료

KODEX 200동일가중 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.259%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 200동일가중 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 200동일가중 ETF 투자실적 추이

KODEX 200동일가중 ETF는 13.6월에 상장하여 1월 30일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  3.75%, 1년 기준 수익률은 2.22%입니다. 22년 증시가 안 좋았는데 23년 1월 증시의 반등으로 수익률도 반등한 것 같습니다. 13년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 18.80%로 나타나고 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* KODEX 200동일가중 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 200동일가중는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200동일가중 배당금(분배금)

KODEX 200동일가중 ETF는 분기배당이지만 2022년에는 4월에 270원 한 번 배당하였습니다. 1월 30일 기준으로 KODEX 200동일가중 가격은 주당 10,670원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.53%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200동일가중 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 200동일가중 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 말
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KODEX 200동일가중 1월 30일 기준 투자종목 

KODEX 200동일가중 ETF 투자종목은 코스피 200동일가중 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 1월 30일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. ETF에 투자 비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다. 그 외 포트폴리오는 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	22,498,377	-	22,498,377
2	하이브	352820	35	0.65	6,790,000	188,900
3	코스맥스	192820	80	0.61	6,392,000	76,500
4	아모레G	002790	158	0.60	6,233,100	38,800
5	아이에스동서	010780	171	0.59	6,164,550	34,750
6	LG생활건강	051900	8	0.58	6,072,000	748,000
7	한화생명	088350	2,112	0.58	6,072,000	2,720
8	한화시스템	272210	470	0.57	5,992,500	12,800
9	아시아나항공	020560	388	0.57	5,951,920	15,220
10	신한지주	055550	133	0.57	5,951,750	43,250
11	풍산	103140	165	0.57	5,923,500	35,750
12	NAVER	035420	28	0.57	5,922,000	207,000
13	JB금융지주	175330	545	0.57	5,913,250	9,890
14	한화에어로스페이스	012450	76	0.56	5,890,000	77,100
15	카카오	035720	91	0.56	5,887,700	63,500
16	롯데관광개발	032350	421	0.56	5,885,580	13,800
17	넷마블	251270	98	0.56	5,880,000	60,800
18	한전기술	052690	91	0.56	5,869,500	64,300
19	하나금융지주	086790	113	0.56	5,853,400	51,200
20	지누스	013890	152	0.56	5,836,800	37,600
21	메리츠금융지주	138040	134	0.56	5,835,700	42,650

이상 KODEX 200동일가중 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.