국내 ETF KODEX 200ESG 배당금 및 종목분석

코스피 200 ETF KODEX 200ESG 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 200ESG ETF

• KODEX 200ESG  ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 200ESG ETF는 주식을 주된 투자대상으로 하는 ETF로 한국거래소가 산출, 공표하는 코스피 200 ESG지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 코스피 200 ESGS지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 다만, 필요에 따라서 코스피 200 ESG 지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출하는 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다.

 

KOSPI 200ESG 지수란?

KOSPI 200ESG 지수는 코스피 200 구성종목 중 한국기업지배구조원이 평가하 ESG 평가가 우수한 종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 유동시가총액을 가중하는 방식의 지수입니다. (정기변경 : 12원 매년 1회)

*KOSPI 200ESG 산출방법

 

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• KODEX 200ESG ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 200ESG	ETF 상장 주식 수	3,000,000주
ETF 현재주가	12,300원(1월29일기준)	ETF 상장일	2019년 11월 14일
ETF 분배금(배당)	150원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.21%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 분기배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 200ESG ETF 수수료

KODEX 200ESG ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.125%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 200ESG ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 200ESG ETF 투자실적 추이

KODEX 200ESG ETF는 19.11월에 상장하여 1월 29일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  3.86%, 1년 기준 수익률은 -3.67%입니다. 올해 장이 안 좋았는데 1월 증시 상승으로 어느 정도 수익률 회복이 나타는 것 같습니다. 19년 11월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 28.04%로 어느 정도의 수익률을 준 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

 

• KODEX 200ESG는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200ESG 배당금(분배금)

KODEX 200ESG ETF는 분기배당이지만 2022년에는 4월에 한 번 배당하여 22년에는 총 150원을 배당하였습니다. 1월 29일 기준 KODEX 200ESG 가격은 주당 12,300원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.21%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200ESG 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 200ESG 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 말
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• KODEX 200ESG 200 1월 29일 기준 투자종목 

KODEX 200ESG ETF 투자종목은 KOSPI 200ESG 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 1월 27일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다. 그 외 포트폴리오는 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.       

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	24,149,971	-	24,149,971
2	삼성전자	005930	5,181	27.68	331,065,900	64,600
3	SK하이닉스	000660	827	6.38	76,332,100	91,500
4	삼성SDI	006400	76	4.27	51,072,000	687,000
5	LG화학	051910	68	3.89	46,580,000	685,000
6	NAVER	035420	198	3.38	40,392,000	211,500
7	현대차	005380	208	3.04	36,379,200	173,900
8	POSCO홀딩스	005490	100	2.63	31,400,000	311,500
9	KB금융	105560	513	2.53	30,215,700	57,700
10	카카오	035720	467	2.49	29,747,900	64,700
11	신한지주	055550	646	2.42	29,005,400	44,750
12	기아	000270	371	2.15	25,710,300	68,700
13	하나금융지주	086790	393	1.74	20,868,300	51,800
14	현대모비스	012330	95	1.74	20,852,500	214,500
15	삼성바이오로직스	207940	23	1.53	18,285,000	809,000
16	삼성물산	028260	146	1.46	17,476,200	120,700
17	LG전자	066570	159	1.30	15,566,100	98,100
18	엔씨소프트	036570	28	1.10	13,216,000	475,500
19	우리금융지주	316140	978	1.09	13,075,860	13,480
20	SK이노베이션	096770	76	1.04	12,494,400	169,500
21	삼성전기	009150	82	1.01	12,054,000	149,900

이상 KODEX 200ESG ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.