국내 고배당 ETF KOSEF 고배당 배당금 및 종목분석

국내 고배당 ETF KOSEF 고배당 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 고배당 ETF

• KOSEF 고배당 ETF 상품정보 및 투자전략

KOSEF 고배당 ETF는 추적대상지수를 지수산출기관인 에프엔가이드가 발표하는 MKF웰스고배당 20지수로 하여, 추적대상지수인 MKF웰스고배당 20 지수에 편입된 주식 등에 중장기 투자하여 비교지수와 유사한 투자수익률을 추구하는 ETF입니다.  

 

MKF웰스고배당 20지수란?

MKF웰스고배당 20지수는 MKF500 구성종목 가운데 배당성향 90% 미만 등 스크리닝 조건을 적용한 후 배당수익률 상위 20개 종목에 대하여 배당수익률 가중 방식으로 구성하는 지수입니다. MKF웰스고배당 20지수를 개요 및 지수 산정 방법에 대한 정보는 아래표를 참조하시기 바랍니다.

 

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• KOSEF 고배당 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 고배당	ETF 상장 주식 수	1,050,000주
ETF 현재주가	9,270원(1월 30일기준)	ETF 상장일	2008년 7월 28일
ETF 분배금(배당)	520원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	5.60%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 22년 배당한 금액기준과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률이 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KOSEF 고배당 ETF 수수료

KOSEF 고배당 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.442%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 고배당 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 고배당 ETF 투자실적 추이

KOSEF 고배당 ETF는 2008.7월 상장하여 수익률은 22년 12월30일 기준 아래와 같이 6개월 기준 3.43%, 1년 기준 -9.35%로 확인 할 수 있습니다. 2022년이 장이 안 좋았는데 수익률을 보면 어느정도 방어한 것으로 추측할 수 있습니다. 2008.7월 상장이후 수익률은 92.42%로 우량주 장기투자는 수익률을 주는 것을 확인 할 수 있는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* KOSEF 고배당 ETF 상장 이후 수익률 그래프

 

• KOSEF 고배당 ETF는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 고배당 배당금(분배금)

KOSEF 고배당 ETF는1,4,7,10월에 배당하는 분기배당이지만 22년은 4월에 520원 한번 배당하였습니다. 2022년에 배당한 배당금과 1월 30일 가격 9,270원 기준으로 배당수익률을 계산하면 5.60%가 나오니 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 고배당 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 고배당 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• KOSEF 고배당 1월 30일 기준 투자종목 

KOSEF 고배당 ETF 투자종목을 보면 MKF웰스고배당 20지수에 포함된 기업을 투자대상으로 1월 30일 기준으로 투자 20개 기업에 투자하고 있습니다. 투자 기업은 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.01.30	삼성화재	000810	KR7000810002	81	16,969,500	3.59%
2023.01.30	현대해상	001450	KR7001450006	463	14,885,450	3.15%
2023.01.30	효성	004800	KR7004800009	332	23,240,000	4.92%
2023.01.30	POSCO홀딩스	005490	KR7005490008	53	16,509,500	3.49%
2023.01.30	DB손해보험	005830	KR7005830005	274	18,933,400	4.00%
2023.01.30	NH투자증권	005940	KR7005940002	2,951	28,152,540	5.95%
2023.01.30	금호석유	011780	KR7011780004	140	20,916,000	4.42%
2023.01.30	삼성증권	016360	KR7016360000	895	31,906,750	6.75%
2023.01.30	SK텔레콤	017670	KR7017670001	455	21,771,750	4.61%
2023.01.30	기업은행	024110	KR7024110009	1,844	19,527,960	4.13%
2023.01.30	삼성카드	029780	KR7029780004	625	19,468,750	4.12%
2023.01.30	KT	030200	KR7030200000	383	13,596,500	2.88%
2023.01.30	KT&G	033780	KR7033780008	141	13,254,000	2.80%
2023.01.30	한국금융지주	071050	KR7071050009	544	34,544,000	7.31%
2023.01.30	하나금융지주	086790	KR7086790003	477	24,708,600	5.23%
2023.01.30	BNK금융지주	138930	KR7138930003	3,167	22,960,750	4.86%
2023.01.30	DGB금융지주	139130	KR7139130009	3,185	25,129,650	5.32%
2023.01.30	JB금융지주	175330	KR7175330000	3,140	34,069,000	7.21%
2023.01.30	효성티앤씨	298020	KR7298020009	121	47,311,000	10.01%
2023.01.30	우리금융지주	316140	KR7316140003	1,649	22,228,520	4.70%
2023.01.30	현금	010010	KRD010010001	2,682,975	2,682,975	0.57%

이상 KOSEF 고배당 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 배당&고배당 ETF를 분리하여 각각의 배당 ETF에 대한 분석을 하도록 하겠습니다. 향후 분야별ETF, 해외ETF, 섹터별ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.