국내 배당 ETF KODEX 배당성장 배당금 및 종목분석

국내 배당 ETF KODEX 배당성장 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 배당성장 ETF

• KODEX 배당성장 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 배당성장 ETF는 기본적으로 코스피 배당성장50 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 기본적으로 코스피 배당성장50 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 상황에 따라 코스피 배당성장50 지수에 포함되어 있는 주식 중 유동성, 부도 가능성 등을 감안하여 투자대상 종목을 구성하고, 투자 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식을 병행할 계획입니다. 기초지수의 구성종목에 변겨이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식 관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(계약서)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다.

 

코스피 배당성장50 지수란?

코스피 배당성장50 지수는 유가증권시장 상장종목 중 배당을 실시하고 향후에 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 배당 성장주 중심의 50개 종목으로 구성된 지수입니다. 시가총액규모, 유동성, 배당실적, 배당성장여부, 배당성향, 당시순이익을 감안하여 선정되며 2009년 7월 1일(1,000포인트) 기준으로 산출 및 발표되고 있는 지수입니다.(지수 정기변경 연 1회, 6월)

 

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• KODEX 배당성장 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 배당성장	ETF 상장 주식 수	1,350,000주
ETF 현재주가	13,265원(1월 31일기준)	ETF 상장일	2014년 12월 17일
ETF 분배금(배당)	510원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	3.84%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 22년에 배당한 금액기준과 현재주가 기준이며 향후 배당수익률이 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 배당성장 ETF 수수료

KODEX 배당성장 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.187%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 배당성장 ETF 투자실적 추이

KODEX 배당성장 ETF는 2014.12월에 상장하여 1월 31일 기준 수익률은 아래와 같이 6개월 기준 2.63%, 1년 기준 -4.20%로 확인할 수 있습니다. 2022년이 전체적으로 증시가 안 좋았는데 수익률을 보면 1월 증시 상승으로 인해 어느 정도 방어한 것으로 추측할 수 있습니다. 14.12월 상장 이후 수익률은 45.24%로 배당주 장기투자는 어느 정도 수익률을 주는 것을 확인할 수 있는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 배당성장 상장 이후 수익률 그래프

 

 

 

• KODEX 배당성장 ETF는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 배당성장 배당금(분배금)

KODEX 배당성장 ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당 ETF이지만 22년은 4월에 510원 1번 배당하였습니다. 작년에 배당한 총금액과 1월 31일 가격 13,265원 기준으로 배당수익률을 계산하면 3.84%가 나오니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 배당성장 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 배당성장 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KODEX 배당성장 1월 31일 기준 투자종목 

KODEX 배당성장 ETF 투자종목을 보면 코스피 배당성장 50 지수에 속한 배당 기업을 투자대상으로 1월 31일 기준으로 투자 상위 20개 기업이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	23,245,839	-	23,245,839
2	POSCO홀딩스	005490	111	5.20	33,355,500	300,500
3	금호석유	011780	223	5.13	32,870,200	147,400
4	NH투자증권	005940	3,365	4.83	30,958,000	9,200
5	한국금융지주	071050	493	4.80	30,812,500	62,500
6	삼성증권	016360	913	4.75	30,494,200	33,400
7	대신증권	003540	2,029	4.25	27,249,470	13,430
8	오리온홀딩스	001800	1,649	4.01	25,724,400	15,600
9	GS리테일	007070	862	3.88	24,868,700	28,850
10	키움증권	039490	229	3.51	22,487,800	98,200
11	LG	003550	266	3.43	22,024,800	82,800
12	TKG휴켐스	069260	996	3.05	19,551,480	19,630
13	고려아연	010130	36	3.04	19,476,000	541,000
14	SK가스	018670	159	3.02	19,382,100	121,900
15	다우기술	023590	829	2.96	18,984,100	22,900
16	대상	001680	849	2.81	18,041,250	21,250
17	기아	000270	242	2.52	16,165,600	66,800
18	DL	000210	243	2.31	14,823,000	61,000
19	SK	034730	74	2.29	14,659,400	198,100
20	CJ	001040	177	2.27	14,584,800	82,400
21	삼성전자	005930	186	1.77	11,346,000	61,000

이상 KODEX 배당성장 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 배당&고배당 ETF를 분리하여 배당 ETF에 대한 분석을 하도록 하겠습니다. 나중에 분야별 ETF, 해외 ETF, 섹터별 ETF 등 다양한 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.