국내 배당 ETF KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 배당금 및 종목분석

국내 배당 ETF KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF

• KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF 상품정보 및 투자전략

 KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 투자신탁재산의 대부분을 미국 주식과 채권에 주로 투자하는 ETF로, ICE Date Indices, LLC가 산출 및 발표하는 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(원화환산지수)를 기초지수로 하여 ETF의 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하고 있습니다. 포트폴리오는 주로 미국 고정금리 우선증권으로 구성된 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index이 원화환산지수의 수익률을 추종하기 위해 기초지수의 구성종목과 구성비율을 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 미국 주식 및 채권에 투자하고 있지만 환헤지 전략을 실시하지 않는 ETF니 투자 시 참조하시기 바랍니다. 

 

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 지수란?

 

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• KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR	ETF 상장 주식 수	1,100,000주
ETF 현재주가	10,215원(2월 6일기준)	ETF 상장일	2020년 5월 19일
ETF 분배금(배당)	TR 상품으로 분배금을 재투자하는 상품입니다	ETF 분배금(배당) 지급 시기	TR 상품으로 분배금을 재투자하는 상품입니다
ETF 배당수익률(연)	TR 상품으로 분배금을 재투자하는 상품입니다	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 TR상품으로 분배금 지급 없이 재투자하는 상품입니다.

 

• KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF 수수료

 KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.749%이니 참조하시기 바랍니다. 총 보수비용이 높은 편에 속하는 것 같으니 투자 시 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF 투자실적 추이

 KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 2020.5월에 상장하여 2월 7일 기준 수익률은 아래와 같이 6개월 기준 -7.59%, 1년 기준 -3.00%로 확인할 수 있습니다. 20.5월 상장 이후 수익률은 1.33%로 확인할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF 상장 이후 수익률 그래프

 

• KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 3등급으로 분류하여 다소 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 배당금(분배금)

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 TR상품으로 분배금 지급 없이 재투자하는 상품입니다.

• KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : TR상품으로 분배금 지급 없이 재투자하는 상품입니다.
• 배당 지급시기 : TR상품으로 분배금 지급 없이 재투자하는 상품입니다.
• 배당 수익자 : TR상품으로 분배금 지급 없이 재투자하는 상품입니다.
• 배당금 : TR상품으로 분배금 지급 없이 재투자하는 상품입니다.
• 배당 과세 :  TR상품으로 분배금 지급 없이 재투자하는 상품입니다.

과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 2월 6일 기준 투자종목 

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF 투자종목을 보면 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 지수에 포함된 종목들을 투자대상으로 2월 6일 기준으로 투자 상위 20개 기업이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 KBSTAR ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	506,657,806	100	506,657,806
Invesco Preferred ETF	US46138E5116	8,430	26.12	132,346,262
원화예금	KRD010010001	9,035,323	1.78	9,035,323
JPM 6 PERP	US48128B6487	256.55	1.6	8,102,692
WFC 4 3/4 PERP	US94988U1512	279	1.46	7,381,415
JPM 5 3/4 PERP	US48128B6552	235.95	1.44	7,309,938
JPM 4.2 PERP	US48128B5232	279.3	1.36	6,891,464
JPM 4 5/8 PERP	US48128B5497	258.3	1.36	6,890,922
T 4 3/4 PERP	US00206R7061	246.1	1.27	6,426,275
BAC 5 3/8 PERP	US06053U6010	195.05	1.16	5,865,372
BAC 6 PERP	US0605052291	187.5	1.14	5,795,084
COF 5 PERP	US14040H8245	210.5	1.13	5,729,581
JPM 4.55 PERP	US48128B5802	209.55	1.09	5,543,998
T 5.35	US00206R3003	184.1	1.07	5,438,770
BAC 5 PERP	US06055H2022	181.35	1.02	5,176,938
ALL 5.1 PERP	US0200028381	160.2	0.95	4,799,668
T 5 PERP	US00206R5081	167.55	0.91	4,632,624
COF 4.8 PERP	US14040H7825	175.05	0.89	4,497,815
MS 6 1/2 PERP	US61762V8533	138.4	0.88	4,474,917
MS 4 1/4 PERP	US61762V8616	180.55	0.87	4,417,166
MS 6 3/8 PERP	US61761J4067	138.9	0.86	4,371,549

 이상 KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 배당&고배당 ETF를 분리하여 각각의 배당 ETF에 대한 분석을 하도록 하겠습니다. 이 분석이 끝나고 다음으로 분야별 ETF, 해외 ETF, 전기차&2차 전지 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.