국내 미국 배당ETF KOSEF 미국방어배당성장나스닥 배당금 및 종목분석

국내 미국 배당 ETF KOSEF 미국방어배당성장나스닥 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF

• KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF 상품정보 및 투자전략

 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF는 나스닥에서 발표하는 NASDAQ US low Volatillity Dividend Achievers Price Return Index를 기초지수로 하는 ETF로, 미국 주식에 주로 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

 

NASDAQ US low Volatillity Dividend Achievers Price Return Index 지수란?

 

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• KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 미국방어배당성장나스닥	ETF 상장 주식 수	600,000주
ETF 현재주가	12,800원(2월7일기준)	ETF 설정일	2020년 12월 23일
ETF 분배금(배당)	90원/60원/50원=200원 (22.4월/7월/10월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.56%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 22년에 배당한 금액기준과 현재주가 기준이며 향후 배당수익률이 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF 수수료

 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.491%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF 투자실적 추이

 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF는 2020.12월에 설정하고 23년 2월 6일 기준으로 수익률은 아래와 같이 3개월 기준 -7.75%, 1년 기준 2.08%로 확인할 수 있습니다. 2022년이 전체적으로 장이 안 좋았는데 수익률을 보면 23년도 1월 증시에 어느 정도 회복한 것으로 추측할 수 있습니다. 20.12월 설정 이후 수익률은 -1.30% 수익률을 확인할 수 있는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

*  KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF 상장 이후 수익률 그래프

 

• KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 미국방어배당성장나스닥 배당금(분배금)

 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당으로 22년은 4월, 7월, 10월에 각각 90원 , 60원, 50원씩 3번을 배당하여 2022년에 총 200원을 배당하였습니다. 작년에 배당한 총금액과 2월 7일 가격 12,800원 기준으로 배당수익률을 계산하면 1.56%가 나오니 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 미국방어배당성장나스닥 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 미국방어배당성장나스닥 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KOSEF 미국방어배당성장나스닥 2월 7일 기준 투자종목 

KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF 투자종목을 보면 NASDAQ US low Volatillity Dividend Achievers Price Return Index 지수에 포함된 기업을 투자대상으로 2월 7일 기준으로 투자 상위 20개 기업이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.02.07	설정현금액	H00000	CASH00000001	1,277,999,858	1,277,999,858	50.00%
2023.02.07	Chubb Ltd	044328	CH0044328745	79	20,768,116	0.81%
2023.02.07	STERIS PLC	0BFY8C	IE00BFY8C754	69	18,933,654	0.74%
2023.02.07	Aon PLC	0BLP1H	IE00BLP1HW54	49	19,253,481	0.75%
2023.02.07	Medtronic PLC	0BTN1Y	IE00BTN1Y115	199	21,714,657	0.85%
2023.02.07	현금	010010	KRD010010001	15,733,475	15,733,475	0.62%
2023.02.07	Abbott Laboratories	028241	US0028241000	145	20,307,324	0.79%
2023.02.07	Alexandria Real Estate Equities Inc	152711	US0152711091	87	18,288,036	0.72%
2023.02.07	Allstate Corp/The	200021	US0200021014	103	16,946,613	0.66%
2023.02.07	American Electric Power Co Inc	255371	US0255371017	184	21,232,755	0.83%
2023.02.07	American Water Works Co Inc	304201	US0304201033	101	19,816,301	0.78%
2023.02.07	AmerisourceBergen Corp	3073E1	US03073E1055	103	20,224,188	0.79%
2023.02.07	Amgen Inc	311621	US0311621009	66	20,271,832	0.79%
2023.02.07	Elevance Health Inc	367521	US0367521038	28	16,757,302	0.66%
2023.02.07	Archer-Daniels-Midland Co	394831	US0394831020	140	14,431,253	0.56%
2023.02.07	Becton Dickinson and Co	758871	US0758871091	67	20,635,219	0.81%
2023.02.07	Bristol-Myers Squibb Co	101221	US1101221083	253	23,597,552	0.92%
2023.02.07	Brown & Brown Inc	152361	US1152361010	215	15,727,463	0.62%
2023.02.07	Brown-Forman Corp	156372	US1156372096	227	19,008,333	0.74%
2023.02.07	CMS Energy Corp	258961	US1258961002	290	22,797,828	0.89%
2023.02.07	Church & Dwight Co Inc	713401	US1713401024	200	20,771,424	0.81%

 이상 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 배당&고배당 ETF를 분리하여 각각의 배당 ETF에 대한 분석을 하도록 하겠습니다. 향후 분야별 ETF, 해외 ETF, 섹터별 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.