국내 ETF TIGER 코스피 배당금 및 종목분석

국내 ETF TIGER 코스피 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 코스피 ETF

• TIGER 코스피 ETF 상품정보 및 투자전략

 TIGER 코스피 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 하는 ETF로 한국거래소가 산출하여 공표하는 코스피 지수를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 코스피 지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 TIGER 코스피 ETF입니다. 포트폴리오는 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 그러나 설정 규모가 작은 설정 초기 또는 시장 상황에 따라 일부 종목을 제외하는 표본추축 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며 기초지수를 구성하는 주식 중 유동성, 부도 가능성 및 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식으로 포트폴리오를 구성할 수도 있는 ETF입니다.

 

코스피 지수란?

 

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• TIGER 코스피 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 코스피	ETF 상장 주식 수	7,250,000주
ETF 현재주가	25,560원(2월 8일기준)	ETF 상장일	2017년 8월 30일
ETF 분배금(배당)	245원/70원=315원 (22.4월/10월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.23%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당금 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 코스피 ETF 수수료

 TIGER 코스피 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.17%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 코스피 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 코스피 ETF 투자실적 추이

 TIGER 코스피 ETF는 17.8월에 상장하여 23년 2월 7일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -0.48%, 1년 기준 수익률은 -9.19%입니다. 22년에 증시가 안 좋았는데 최근 1월의 지수 상으로 수익률을 어느 정도 회복하고 있는 것 같습니다. 17년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률은 15.47%로 확인할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* TIGER 코스피 ETF 상장 이후 수익률 그래프

 

• TIGER 코스피는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 코스피 배당금(분배금)

TIGER 코스피 ETF는 분기배당으로 2022년에 4,10월에 각각 245원, 70원을 배당하여 22년 총 315원을 배당하였습니다. 2월 7일 기준 TIGER 코스피 가격은 주당 25,560원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.23%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 코스피 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 코스피 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• TIGER 코스피 2월 7일 기준 투자종목 

 TIGER 코스피 ETF 투자종목은 코스피 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 2월 7일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다. 그 외 포트폴리오는 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
005930	삼성전자	4,050	249,480,000	19.58
373220	LG에너지솔루션	156	81,900,000	6.43
000660	SK하이닉스	489	43,569,900	3.42
207940	삼성바이오로직스	48	38,736,000	3.04
006400	삼성SDI	46	32,246,000	2.53
051910	LG화학	47	30,926,000	2.43
005380	현대차	145	24,751,500	1.94
035420	NAVER	108	23,274,000	1.83
035720	카카오	303	19,755,600	1.55
000270	기아	275	19,387,500	1.52
005490	POSCO홀딩스	57	16,986,000	1.33
068270	셀트리온	99	16,463,700	1.29
105560	KB금융	280	15,596,000	1.22
055550	신한지주	350	14,332,500	1.13
028260	삼성물산	126	14,326,200	1.12
012330	현대모비스	64	13,152,000	1.03
003670	포스코케미칼	53	11,951,500	0.94
066570	LG전자	111	11,277,600	0.89
096770	SK이노베이션	63	10,766,700	0.85
086790	하나금융지주	203	9,713,550	0.76

이상 TIGER 코스피 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.