국내 ETF KODEX 코스피 배당금 및 종목분석

국내 코스피 ETF KODEX 코스피 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 코스피 ETF

• KODEX 코스피 ETF 상품정보 및 투자전략

  KODEX 코스피 ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 하는 ETF로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 유가증권시장에 상장된 종목을 기초로 시가총액비중으로 가중되어 산출되는 코스피 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 기본적으로 포트폴리오는 코스피 지수를 완전복제하는 방식으로 구성하지만, 필요에 따라 코스피 지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목 군을 구성하고, 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식을 병핼 할 수 있습니다. 그리고 추적오차를 줄이기 위해 주식 관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 증권신고서에서 정하는 범위 내에서 실행 가능합니다.  

 

코스피 지수란?

 

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• KODEX 코스피 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 코스피	ETF 상장 주식 수	11,200,000주
ETF 현재주가	25,220원(2월 6일기준)	ETF 상장일	2015년 8월 24일
ETF 분배금(배당)	420원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.66%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 코스피 ETF 수수료

KODEX 코스피 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.164%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 코스피 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 코스피 ETF 투자실적 추이

  KODEX 코스피 ETF는 15.8월에 상장하여 23년 2월 6일 기준으로 수익률은 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -0.34%, 1년 기준 수익률은 -9.14%입니다. 22년 시장이 안 좋았는데 23년 1월 증시의 상승으로 수익률을 어느 정도 회복한 것 같습니다. 15년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 54.56%로 우량주에 투자하는 방식은 어느 정도의 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

*  KODEX 코스피 ETF 상장 이후 수익률 그래프

 

• KODEX 코스피는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 코스피 배당금(분배금)

KODEX 코스피 ETF는 분기배당이지만 2022년 4월에 420원을 한 번 배당하였습니다. 23년 2월 6일 기준 ARIRANG 200 가격은 주당 25,220원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.66%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 코스피 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 코스피 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KODEX 코스피 2월  6일 기준 투자종목 

 KODEX 코스피 ETF 투자종목은 코스피 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 2월 6일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자 비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오로 구성되어 있는 기업들을 확인하시려면 KODEX  ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.       

번호	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	67,713,369	-	67,713,369
2	삼성전자	005930	7,886	20.16	503,126,800	61,600
3	LG에너지솔루션	373220	311	6.67	166,385,000	525,000
4	SK하이닉스	000660	967	3.57	89,157,400	89,100
5	삼성바이오로직스	207940	94	3.06	76,234,000	807,000
6	삼성SDI	006400	91	2.60	64,974,000	701,000
7	LG화학	051910	94	2.54	63,356,000	658,000
8	현대차	005380	284	1.97	49,075,200	170,700
9	NAVER	035420	218	1.95	48,723,000	215,500
10	카카오	035720	593	1.60	39,849,600	65,200
11	기아	000270	539	1.54	38,376,800	70,500
12	POSCO홀딩스	005490	116	1.41	35,148,000	298,000
13	셀트리온	068270	194	1.31	32,805,400	166,300
14	KB금융	105560	547	1.25	31,124,300	55,700
15	신한지주	055550	686	1.15	28,571,900	40,950
16	삼성물산	028260	248	1.13	28,296,800	113,700
17	현대모비스	012330	126	1.05	26,271,000	205,500
18	포스코케미칼	003670	103	0.94	23,432,500	225,500
19	LG전자	066570	217	0.88	21,873,600	101,600
20	SK이노베이션	096770	123	0.85	21,156,000	170,900
21	SK	034730	99	0.80	19,849,500	197,400

이상 KODEX 코스피 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.