장기채권 ETF TIGER 국고채30년스트립액티브 배당금 및 종목분석

장기채권 ETF TIGER 국고채30년스트립액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF

• TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가에서 발표하는 KIS STRIP 30Y 지수를 비교지수로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수의 수익률을 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. TIGER 국채3년 ETF 포트폴리오 구성은 비교지수에 포함된 채권을 주로 완전복제하는 방식으로 투자하지만, 액티브상장지수펀드로 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며, 이 투자신탁은 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있는 ETF입니다. 

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* KIS STRIP 30Y 지수란?

• TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 국고채30년스트립액티브	ETF 상장 주식 수	1,874,000주
ETF 현재주가	48,320원(5월 10일기준)	ETF 상장일	2023년 2월 1일
ETF 분배금(배당)	최근 배당금을 지급한 적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF 수수료

TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.15%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF 투자실적 추이

TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF 23.1월에 상장하여 5월 10일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 -4.27%, 3개월 기준 수익률은 -2.20%입니다. 최근에 상장하여 채권인만큼 수익률이 크게 변화는 없습니다. 23년 1월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -3.13%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 국고채30년스트립액티브는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 4등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

• TIGER 국고채30년스트립액티브 배당금(분배금)

TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF는 최근 배당금을 지급한 적이 없습니다.

 

• TIGER 국고채30년스트립액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 국고채30년스트립액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 국고채30년스트립액티브 5월 9일 기준 투자종목 

TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF 투자종목은 KIS STRIP 30Y 지수에 포함된 채권과 그 외 종목들로 5월 9일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
0	국고채원금분리채권01230-5303(23-2)	93,600,000	35,042,997	36.29
0	국고채원금분리채권01240-5203(22-2)	80,000,000	30,940,880	32.04
0	국고채원금분리채권01240-5209(22-9)	80,000,000	30,447,680	31.53
0	원화예금	144,077	144,077	0.15

 

* 5월 10일 기준 채권 듀레이션

이상 TIGER 국고채30년스트립액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.