장기채권 ETF KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 배당금 및 종목분석

장기채권 ETF KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF

• KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS채권평가가 발표하는 KIS 국고채30년 Enhanced 지수를 기초지수로 하는 ETF로 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 기초지수의 수익률을 추종하기 위하여 기초지수 구성종목을 펀드 순자산 수준만큼 매수합니다. 이어서 매수한 채권들을 담보로 활용하여 환매조건부채권 매도를 통해 펀드 순자산의 30% 수준을 차입한 후, 기초지수 구성종목을 추가로 매수하는 상품입니다. 운용의 기본방침은 최근 방행한 국고채권 30년물 3개 종목으로 구성된 기초지수의 변동률과 이 투자신탁의 변동률이 유사하도록 투자신탁재산을 구성하여 투자하는 ETF입니다.

 

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* KIS 국고채30년 Enhanced 지수란?

 

• KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR KIS국고채30년Enhanced	ETF 상장 주식 수	3,610,000주
ETF 현재주가	72,175원(4월 28일기준)	ETF 상장일	2021년 5월 26일
ETF 분배금(배당)	1305원/1350원=2655원 (22.3월/9월) 최근 2023년 3월 = 1,550원 분배	ETF 분배금(배당) 지급 시기	지수 구성종목 이자급일 전영업일
ETF 배당수익률(연)	3.67%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF 수수료

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.076%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF 투자실적 추이

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 21.5월에 상장하여 5월 12일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 14.87%, 1년 기준 수익률은 -2.59%입니다. 최근 6개월간의 수익률이 좋은 것 같습니다. 21년 5월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -22.85%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KBSTAR KIS국고채30년Enhanced는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 3등급으로 분류하여 다소 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 배당금(분배금)

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 2022년에 3,9월에 각각 1305원,1350원을 배당하여 2655년 총 원을 배당하였습니다. 5월 11일 기준 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 가격은 주당 72,175원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 3.67%이니 참조하시기 바랍니다. 최근 23년 3월에 1,550원을 분배했으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

• KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 지수 구성종목의 이자지급일 전영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 5월 11일 기준 투자종목 

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF 투자종목은 KIS 국고채30년 Enhanced 지수에 포함된 채권들로 5월 11일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
국고채권03250-5303(23-2)	KR103502GD31	939,058,172	128.73	924,776,975
설정현금액	CASH00000001	718,362,087	100	718,362,087
국고채권03125-5209(22-9)	KR103502GC99	23,822,715	3.19	22,886,077
국고채권02500-5203(22-2)	KR103502GC32	3,324,100	0.39	2,810,343
원화예금	KRD010010001	-232,111,308	-32.31	-232,111,308

이상 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.