미국국채 ETF ACE 미국30년국채액티브(H) 배당금 및 종목분석

미국국채 ETF ACE 미국30년국채액티브(H) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 미국30년국채액티브(H) ETF

• ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 미국30년국채액티브(H) ETF는 외국 채권 및 채권관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Bloomberg Index Services Limited가 산출 및 발표하는 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 포트폴리오 구성은 액티브상장지수펀드로 비교지수 성과를 초과하기 위하여 미국 국채와 미국 국채 관련 집합투자증권에 주로 투자하며, 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한도내에서 파생상품 및 파생결합증권 등에도 일부 투자할 수 있는 ETF입니다.

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* Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index 지수란?

 

• ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 미국30년국채액티브(H)	ETF 상장 주식 수	9,300,000주
ETF 현재주가	9,810원(5월 11일기준)	ETF 상장일	2023년 3월 14일
ETF 분배금(배당)	상장이후 배당금 미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	매월 마지막 영업일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 수수료

ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.050%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 미국30년국채액티브(H) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 투자실적 추이

ACE 미국30년국채액티브(H) ETF는 23.3월에 상장하여 5월 11일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 -2.75%입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 23년 3월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -1.35%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 최근 3개월 수익률 그래프

 

• ACE 미국30년국채액티브(H)는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 미국30년국채액티브(H) 배당금(분배금)

ACE 미국30년국채액티브(H) ETF는 상장 이후 배당금을 지급한 적이 없습니다.

 

• ACE 미국30년국채액티브(H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 미국30년국채액티브(H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 미국30년국채액티브(H) 5월 11일 기준 투자종목 

ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 투자종목은 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index 지수에 포함된 채권들과 그외 파생상품으로 5월 11일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	FX스왑 USD 230426-64	302,182,688.00	302,182,688	23.43
2	FX스왑 USD 230403-03	208,199,261.00	208,199,261	16.14
3	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	1,259.09	171,891,896	13.33
4	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X	14,659.09	156,333,927	12.12
5	T 3 5/8 02/15/53	112,500.00	143,494,519	11.12
6	FX스왑 USD 230404-27	125,915,642.00	125,915,642	9.76
7	T 3 08/15/52	46,590.91	52,608,351	4.08
8	T 3 3/8 11/15/48	30,681.82	37,115,878	2.87
9	T 2.875 05/15/52	32,954.55	36,251,483	2.81
10	FX스왑 USD 230411-28	14,054,266.00	14,054,266	1.08
11	T 3 02/15/49	10,227.27	11,568,809	0.90
12	T 3 1/8 05/15/48	9,090.91	10,496,089	0.81
13	T 3 02/15/48	6,818.18	7,690,825	0.60
14	T 2 3/8 11/15/49	5,681.82	5,657,174	0.44
15	T 3 08/15/48	3,409.09	3,847,454	0.29
16	PROSHARES ULTRA 20+ YEAR TSY	90.91	3,062,913	0.23
17	[USD] 예금	5,800.17	7,684,063	0.00

이상 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.