미국채권 ETF KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) 배당금 및 종목분석

미국채권 ETF KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF

• KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF는 해외 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Bloomberg가 발표하는 Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index를 비교지후로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 하는 ETF입니다. KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF 포트폴리오 구성은 비교지수 종목을 대부분 편입하며 비교지수 외 종목 편입에 대한 투자 결정은 당사(삼성자산운용) ESG팀과 협업을 통해 자체 크레딧리서치+ESG분석/스코어링 역량을 활용하여 포트폴리오를 구성할 예정입니다.

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* Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index 지수란?

 

• KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미국종합채권SRI액티브(H)	ETF 상장 주식 수	762,000주
ETF 현재주가	97,865원(5월 12일기준)	ETF 상장일	2022년 8월 9일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF 수수료

KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.226%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF 투자실적 추이

KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF는 22.8월에 상장하여 5월 12일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 4.34%, 3개월 기준 수익률은 0.9%입니다. 작년에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 22년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -1.91%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 미국종합채권SRI액티브(H)는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 4등급으로 분류하여 보통 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) 배당금(분배금)

KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF는 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) 5월 12일 기준 투자종목 

KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF 투자종목은 Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index 지수에 포함된 채권들로 5월 12일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	97,637,006	-	97,637,006
외국환포워드USD	FXFWD0000USD	-189,412,665	-	-189,412,665
원화현금	KRD010010001	2,015,821	-	2,015,821
BAC 3.384 04/02/26	US06051GKM05	1,640	2.20	2,100,819
T 3 06/30/24	US91282CEX56	1,312	1.79	1,710,356
AIIB 2 1/4 05/16/24	US04522KAA43	1,312	1.78	1,700,091
AIIB 0 1/2 01/27/26	US04522KAD81	1,312	1.66	1,588,456
T 3 1/4 06/30/29	US91282CEV90	1,115	1.53	1,464,725
US TREASURY N/B 271115	US9128283F58	1,115	1.47	1,407,310
T 3 07/15/25	US91282CEY30	984	1.34	1,282,452
T 3 1/4 05/15/42	US912810TH14	1,050	1.34	1,279,614
ASIA 1 5/8 03/15/24	US045167FK47	984	1.33	1,270,887
JPM 2.005 03/13/26	US46647PBH82	984	1.29	1,235,289
T 0 3/8 12/31/25	US91282CBC47	984	1.25	1,199,956
T 1 1/4 06/30/28	US91282CCH25	984	1.23	1,173,337
C 1.122 01/28/27	US17327CAM55	853	1.06	1,018,280
T 2 1/2 01/31/25	US9128283V09	787	1.06	1,017,006
META 3 1/2 08/15/27	US30303M8G02	787	1.06	1,014,844
T 2 1/4 08/15/46	US912810RT79	984	1.02	973,543
T 1 1/4 12/31/26	US91282CDQ15	787	1.01	964,631

이상 KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.