통안채 ETF KOSEF 통안채1년 배당금 및 종목분석

통안채 ETF KOSEF 통안채1년 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 통안채1년 ETF

• KOSEF 통안채1년 ETF 상품정보 및 투자전략

KOSEF 통안채1년 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 50% 이상을 투자하는 상품으로 KIS채권평가에서 산출 및 발표하는 MK통안채 지수(총수익지수)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KOSEF 통안채1년 ETF 포트폴리오 구성은 주로 기초지수인 MK통안채 지수(총수익지수)에 편입된 채권 등에 투자하는 ETF입니다.

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* MK통안채 지수(총수익지수)란?

 

• KOSEF 통안채1년 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 통안채1년	ETF 상장 주식 수	430,000주
ETF 현재주가	103,220원(6월 29일기준)	ETF 상장일	2010년 1월 14일
ETF 분배금(배당)	600원(22.12월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0.58%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KOSEF 통안채1년 ETF 수수료

KOSEF 통안채1년 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.077%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 통안채1년 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 통안채1년 ETF 투자실적 추이

KOSEF 통안채1년 ETF는 20.1월에 상장하여 5월 31일 월간보고서 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 1.97%, 1년 기준 수익률은 2.30%입니다. 상장 이후 수익률이 괜찮은 것을 확인할 수 있습니다. 20년 1월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 34.06%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KOSEF 통안채1년 ETF 최근 1년 수익률 그래프

• KOSEF 통안채1년는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 통안채1년 배당금(분배금)

KOSEF 통안채1년 ETF는 2022년에 12월에 600원을 배당하였습니다. 6월 29일 기준 KOSEF 통안채1년 가격은 주당 103.,220원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 0.58%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 통안채1년 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 통안채1년 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KOSEF 통안채1년 6월 29일 기준 투자종목 

KOSEF 통안채1년 ETF 투자종목은 MK통안채 지수(총수익지수)에 포함된 채권들로 6월 29일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.06.29	설정현금액	H00000	CASH00000001	1,031,849,572	1,031,849,572	50.00%
2023.06.29	통화안정증권04120-2410-02	10101G	KR310101GCA2	200,000,000	203,240,600	9.85%
2023.06.29	통화안정증권03330-2407-02	10101G	KR310101GC79	200,000,000	201,167,200	9.75%
2023.06.29	통화안정증권03790-2403-01	10101G	KR310101GD37	200,000,000	200,764,200	9.73%
2023.06.29	통화안정증권03370-2405-01	10101G	KR310101GD52	200,000,000	200,629,400	9.72%
2023.06.29	통화안정증권02780-2404-02	10101G	KR310101GC46	200,000,000	200,216,800	9.70%
2023.06.29	현금	010010	KRD010010001	25,831,372	25,831,372	1.25%

이상 KOSEF 통안채1년 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF  등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.