인도 주식 ETF KOSEF 인도Nifty50(합성) 배당금 및 종목분석

인도 주식 ETF KOSEF 인도Nifty50(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF

• KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF는 장외파생상품을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 India Index Services&Products Limited에서 산출 및 발표하는 Nifty 50 Index를 기초자산로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초자산 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF 포트폴리오 구성은 투자신탁이 연동하는 기초자산인 Nifty 50 Index는 시장가격지수이나 이 투자신탁이 기초자산의 가격 또는 지수에 연동하기 위하여 투자하는 장외파생상품의 기초자산은 주식 관련 배당금이 포함된 총수익지수인 Nifty 50 Index Total Returns이므로 기초자산의 성과와 이 투자신탁의 성과는 차이가 날 수 있으며, 기초자산 시장가격지수를 초과하는 성과에 대해서는 관련 비용을 제한 후 분배금의 형태로 투자자에게 지급할 수 있는 ETF입니다.

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* Nifty 50 Index 지수란?

 

• KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 인도Nifty50(합성)	ETF 상장 주식 수	9,550,000주
ETF 현재주가	19,725원(6월 30일기준)	ETF 상장일	2014년 6월 26일
ETF 분배금(배당)	총수익지수로 분배금 미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF 수수료

KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.355이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF 투자실적 추이

KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF는 14.6월에 상장하여 5월 31일 운용보고서 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -3.91%, 1년 기준 수익률은 7.80%입니다. 상장이후 수익률이 좋은 것을 확인 할 수 있습니다. 14년 6월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 91.14%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

• KOSEF 인도Nifty50(합성)는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 인도Nifty50(합성) 배당금(분배금)

KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF는 총수익지수로 분배금을 미지급 후 재투자 상품입니다. 

 

• KOSEF 인도Nifty50(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 인도Nifty50(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KOSEF 인도Nifty50(합성) 6월 30일 기준 투자종목 

KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF 투자종목은 Nifty 50 Index 지수에 투자하는 장외파생상품으로 6월 30일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.06.30	설정현금액	H00000	CASH00000001	977,662,548	977,662,548	51.28%
2023.06.30	스왑(하나증권)_230620_3165	ZTRSD6	KRYZTRSD6L05	927,152,001	878,367,783	46.07%
2023.06.30	현금	010010	KRD010010001	32,814,172	32,814,172	1.72%
2023.06.30	TIGER 인도니프티50	453870	KR7453870008	1,675	17,696,375	0.93%
2023.06.30	SGX NIFTY 50 Index Jul23	3	IHN3	0	0	0.00%

이상 KOSEF 인도Nifty50(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 인도 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.