물가채 ETF KOSEF 물가채KIS 배당금 및 종목분석

물가채 ETF KOSEF 물가채KIS 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 물가채KIS ETF

• KOSEF 물가채KIS ETF 상품정보 및 투자전략

KOSEF 물가채KIS ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 50% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가에서 산출 및 발표하는 KIS TIPS(TR)지수를 기초지수로 하여 추적대상지수에 편입된 물가연동국채에 주로 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다.

 

* 물가연동채란?

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* KIS TIPS(TR)지수란?

• KOSEF 물가채KIS ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 물가채KIS	ETF 상장 주식 수	100,000주
ETF 현재주가	105,150원(6월 29일기준)	ETF 상장일	2022년 5월 31일
ETF 분배금(배당)	1500원(22.12월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	1.42%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KOSEF 물가채KIS ETF 수수료

KOSEF 물가채KIS ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.173%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 물가채KIS ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 물가채KIS ETF 투자실적 추이

KOSEF 물가채KIS ETF는 22.5월에 상장하여 운용보고서 5월 31일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.95%, 1년 기준 수익률은 7.18%입니다. 22년 5월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 6.65%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KOSEF 물가채KIS ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KOSEF 물가채KIS는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 물가채KIS 배당금(분배금)

KOSEF 물가채KIS ETF는 2022년에 12월에 1500원을 배당하였습니다. 6월 29일 기준 KOSEF 물가채KIS 가격은 주당 105,150원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.42%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 물가채KIS 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 물가채KIS 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KOSEF 물가채KIS 6월 30일 기준 투자종목 

KOSEF 물가채KIS ETF 투자종목은 KIS TIPS(TR)지수에 포함된 물가채로 6월 30일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.06.30	설정현금액	H00000	CASH00000001	1,051,301,481	1,051,301,481	50.00%
2023.06.30	물가연동국고채권01125-3006(20-5)	03503G	KR103503GA66	412,000,000	457,916,164	21.78%
2023.06.30	물가연동국고채권01750-2806(18-5)	03503G	KR103503G865	258,000,000	301,781,568	14.35%
2023.06.30	물가연동국고채권01625-3206(22-6)	03503G	KR103503GC64	270,000,000	289,246,680	13.76%
2023.06.30	현금	010010	KRD010010001	2,357,069	2,357,069	0.11%

이상 KOSEF 물가채KIS ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.