회사채 ETF TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 배당금 및 종목분석

회사채 ETF TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF

• TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하며 2024년 4월 12월까지 투자신탁의 존속기한으로 하여 운용하는 상품입니다. KIS자산평가에서 산출 및 발표하는 KIS 회사채2404만기형 지수(총수익 지수)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 국내 우량 회사채로 A+ 등급 이상의 채권에 주로 투자하며 기본적으로 비교지수의 YTM, 듀레이션, 채권 섹터별 비중과 유사한 수준으로 이 투자신탁의 포트폴리오를 구성하여 운용할 예정이나 비교지수 변화를 초과하도록 운용하는 것으로 목표로 하는 ETF입니다.

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* KIS 회사채2404만기형 지수(총수익 지수)란?

 

• TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브	ETF 상장 주식 수	4,918,000주
ETF 현재주가	50,610원(7월 3일기준)	ETF 상장일	2023년 3월 23일
ETF 분배금(배당)	24년 4월 12일 만기형 ETF	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF 수수료

TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.10%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF 투자실적 추이

TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF는 23.3월에 상장하여 7월 3일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 0.31%, 3개월 기준 수익률은 0.93%입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없는 것을 확인할 수 있습니다. 23년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 1.06%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 배당금(분배금)

TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF는 2024년 4월 12월까지 투자신탁의 존속기한까지 운용하는 상품으로 분배금을 지급한 적이 없습니다.

• TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 7월 3일 기준 투자종목 

TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF 투자종목은 KIS 회사채2404만기형 지수에 포함된 회사채로 7월 3일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
KR6023783CC6	신한캐피탈473-1	10,000,000	10,228,410	10.12
KR6030622C48	롯데카드454-2	10,000,000	10,018,760	9.91
KR6033664C58	우리금융캐피탈445-4	10,000,000	10,019,980	9.91
KR354303GC40	인천도시공사211(사)	10,000,000	10,006,290	9.90
KR6097243BA8	엔에이치농협캐피탈171-3(사)	10,000,000	9,903,430	9.80
KR601980ABB0	하나캐피탈340-2	10,000,000	9,884,550	9.78
KR6008732945	율촌화학12-2	10,000,000	9,880,170	9.77
KR6095923B30	현대커머셜400-2	10,000,000	9,837,640	9.73
KR6174142B46	우리카드192-2	10,000,000	9,833,970	9.73
KR6185451B39	SK매직5	10,000,000	9,811,510	9.70
0	원화예금	1,674,632	1,674,632	1.66

이상 TIGER 24-04회사채(A+이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.