2차전지 ETF KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 배당금 및 종목분석

2차전지 ETF KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn  ETF

• KODEX 2차전지핵심소재10 Fn  ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide 2차전지 핵심소재10 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 FnGuide 2차전지 핵심소재10 지수를 완전복제하는 방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출하는 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다.

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* Fnguide 2차전지 핵심소재10 지수란?

 

• KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 2차전지핵심소재10 Fn	ETF 상장 주식 수	8,000,000주
ETF 현재주가	11,195원(7월5일기준)	ETF 상장일	2023년 7월 4일
ETF 분배금(배당)	23.7월 최근 상장하여 분배금을 아직 지급한 적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF 수수료

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.390%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF 투자실적 추이

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF는 23.7월 4일에 신규 상장하여 수익률 데이터가 없습니다.  23년 7월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 2.82%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF 최근 1주 수익률 그래프(23.7.4 상장)

• KODEX 2차전지핵심소재10 Fn는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 배당금(분배금)

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF는 분기배당(1,4,7,10월)을 계획하고 있으나 최근 23년 7월 4일에 상장하여 아직 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 7월  5일 기준 투자종목 

KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF 투자종목은 Fnguide 2차 전지 핵심소재10 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 7월 5일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	2,097,319	-	2,097,319	-
포스코퓨처엠	003670	285	19.71	106,875,000	381,000
에코프로	086520	107	17.48	94,802,000	943,000
에코프로비엠	247540	307	15.54	84,271,500	281,500
엘앤에프	066970	312	14.30	77,532,000	247,000
LG화학	051910	113	14.17	76,840,000	676,000
코스모신소재	005070	183	6.46	35,062,800	204,500
SK아이이테크놀로지	361610	252	4.39	23,788,800	94,600
나노신소재	121600	175	4.13	22,382,500	134,500
대주전자재료	078600	118	2.08	11,280,800	103,300
롯데에너지머티리얼즈	020150	196	1.76	9,525,600	58,000

이상 KODEX 2차전지핵심소재10 Fn ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 채권 관련 ETF 분석을 하고 있었는데 최근에 상장한 2차 전지 관련 ETF 종목들이 괜찮은 것 같아 먼저 포스팅을 합니다. 이 포스팅이 끝나고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.