테슬라 ETF KODEX 테슬라밸류체인FactSet 배당금 및 종목분석

테슬라 ETF KODEX 테슬라밸류체인FactSet 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF

• KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF는 주식 및 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 FactSet에서 산출 및 발표하는 FactSet TSLA Value Chain Index(KRW 기준, 환헤지 안 함)을 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률의 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF 포트폴리오 구성은 기초지수의 수익률을 추종함에 있어 기초지수 구성종목 및 기초지수를 추종하는 파생상품, 집합투자증권 등으로 포트폴리오를 구축할 예정인 ETF입니다.

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* FactSet TSLA Value Chain Index 지수란?

• KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 테슬라밸류체인FactSet	ETF 상장 주식 수	1,100,000주
ETF 현재주가	11,045원(7월4일기준)	ETF 상장일	2023년 6월 8일
ETF 분배금(배당)	미지급 상품	ETF 분배금(배당) 지급 기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF 수수료

KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.180%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF 투자실적 추이

KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF는 23.6월에 신규상장하여 수익률 데이터가 없습니다. 상장 이후 수익률은 10.95%입니다.

 

* KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 테슬라밸류체인FactSet는 투자 위험 등급은 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 테슬라밸류체인FactSet 배당금(분배금)

KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF는 현재는 분배금미지급하는 상품이지만 향후 변동이 있으면 업데이트하도록 하겠습니다.

 

• KODEX 테슬라밸류체인FactSet 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 테슬라밸류체인FactSet 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 테슬라밸류체인FactSet 7월 4일 기준 투자종목 

KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF 투자종목은 FactSet TSLA Value Chain Index 지수에 포함된 테슬라 관련 기업들로 7월 4일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	545,481,525	-	545,481,525
원화현금	KRD010010001	5,716,264	-	5,716,264
TESLA MOTORS	TSLA US Equity	403	25.54	137,831,171
NVIDIA Corp	NVDA US Equity	131	13.43	72,511,296
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US Equity	402	11.09	59,874,841
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	HON US Equity	181	9.11	49,187,634
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	300750 C2 Equity	1,091	8.33	44,943,545
NXP SEMICONDUCTORS NV	NXPI US Equity	120	5.94	32,054,288
AMETEK INC	AME US Equity	106	4.16	22,433,751
STMICROELECTRONICS NV	STMPA FP Equity	301	3.61	19,511,045
APTIV PLC	APTV US Equity	125	3.08	16,624,948
PANASONIC HOLDINGS	6752 JP Equity	973	2.86	15,414,589
MICHELIN (CGDE)	ML FP Equity	310	2.21	11,955,292
SKYWORKS SOLUTIONS INC	SWKS US Equity	73	1.97	10,608,215
LG에너지솔루션	373220	15	1.59	8,595,000
BORGWARNER INC	BWA US Equity	108	1.28	6,886,191
CONTINENTAL AG	CON GR Equity	50	0.91	4,908,660
ITT Inc	ITT US Equity	38	0.86	4,626,813
Wolfspeed Inc	WOLF US Equity	57	0.77	4,148,203
Gentex Corp	GNTX US Equity	108	0.77	4,131,471
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	300450 C2 Equity	477	0.58	3,108,522
CNGR ADVANCED MATERIAL	300919 C2 Equity	223	0.45	2,416,446
Ningbo Tuopu Group Co Ltd	601689 C1 Equity	164	0.44	2,377,959
Huagong Tech Co Ltd	000988 C2 Equity	332	0.42	2,271,128
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	600741 C1 Equity	468	0.29	1,556,273
Hella GmbH &Co KGaA	HLE GR Equity	10	0.19	1,017,849
PIRELLI C SPA	PIRC IM Equity	120	0.14	770,131

이상 KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 ETF 분석을 하다가 최근 상장한 테슬라 관련 ETF에 눈에 보여 포스팅을 올립니다. 이 포스팅 이후 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.