2차전지소부장 ETF SOL 2차전지소부장Fn 배당금 및 종목분석

2차전지소부장 ETF SOL 2차전지소부장Fn 배당금 및 종목분석

(참조자료 : SOL ETF 홈페이지)

SOL 2차전지소부장Fn ETF

• SOL 2차전지소부장Fn ETF 상품정보 및 투자전략

SOL 2차전지소부장Fn ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 FnGuide에서 산출.발표하는 FnGuide 2차전지 소부장 지수를 기초지수 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. SOL 2차전지소부장Fn ETF 포트폴리오 구성은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오로 구성하고 있습니다. 다만, 기초지수를 구성하는 주식 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있는 ETF입니다.

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* FnGuide 2차전지 소부장 지수란?

 

• SOL 2차전지소부장Fn ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	SOL 2차전지소부장Fn	ETF 상장 주식 수	28,550,000주
ETF 현재주가	9,690원(7월 6일기준)	ETF 상장일	2023년 4월 25일
ETF 분배금(배당)	23.4월에 신규상장하여 아직 첫 분배금을 지급한 적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• SOL 2차전지소부장Fn ETF 수수료

SOL 2차전지소부장Fn ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.450%이니 참조하시기 바랍니다. SOL 2차전지소부장Fn ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• SOL 2차전지소부장Fn ETF 투자실적 추이

SOL 2차전지소부장Fn ETF는 23.4월에 상장하여 7월 6일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 6.86%입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 23년 4월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 4.24%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* SOL 2차전지소부장Fn ETF 상장이후 수익률 그래프

 

• SOL 2차전지소부장Fn는 투자 위험 등급이 신한자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• SOL 2차전지소부장Fn 배당금(분배금)

SOL 2차전지소부장Fn ETF는 분기배당(1,4,7,10월)을 목표로 하는 ETF로 23.4월에 신규 상장하여 아직 분배금을 지급한적이 없습니다. 

 

• SOL 2차전지소부장Fn 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) SOL 2차전지소부장Fn 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• SOL 2차전지소부장Fn 7월 6일 기준 투자종목 

SOL 2차전지소부장Fn ETF 투자종목은 FnGuide 2차전지 소부장 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 7월 6일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

No.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	에코프로	072	67,896,000	13.70%
2	에코프로비엠	177	49,825,500	10.05%
3	POSCO홀딩스	122	49,166,000	9.92%
4	코스모신소재	230	47,035,000	9.49%
5	포스코퓨처엠	123	46,863,000	9.46%
6	엘앤에프	176	43,472,000	8.77%
7	LG화학	064	43,264,000	8.73%
8	SK아이이테크놀로지	276	26,109,600	5.27%
9	SKC	199	21,213,400	4.28%
10	더블유씨피	232	16,495,200	3.33%
11	코스모화학	259	14,711,200	2.97%
12	롯데에너지머티리얼즈	228	13,224,000	2.67%
13	대주전자재료	115	11,879,500	2.40%
14	나노신소재	085	11,432,500	2.31%
15	천보	047	9,146,200	1.85%
16	성일하이텍	066	9,035,400	1.82%
17	솔루스첨단소재	177	6,832,200	1.38%
18	대보마그네틱	042	2,368,800	0.48%
19	원준	097	2,192,200	0.44%
20	새빗켐	023	1,980,300	0.40%
21	현금성자산	1,429,585	1,429,585	0.29%

이상 SOL 2차전지소부장Fn ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 2차전지 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.