중국 소비 ETF TIGER 중국소비테마 배당금 및 종목분석

중국 ETF TIGER 중국소비테마 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 중국소비테마 ETF

• TIGER 중국소비테마 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 중국소비테마 ETF는 국내 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 80% 이상을 투자하는 상품으로 FnGuide에서 산출 및 발표하는 에프엔가이드 중국내수테마 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁산재산을 것을 목표로 하는 ETF입니다. TIGER 중국소비테마 ETF 포트폴리오 기본적으로 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 추적오차를 줄이기 위해 주식 관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 투자신탁의 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 실행할 수 있는 ETF입니다.

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*  에프엔가이드 중국내수테마 지수란?

 

• TIGER 중국소비테마 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 중국소비테마	ETF 상장 주식 수	15,240,000주
ETF 현재주가	6,160원(7월 7일기준)	ETF 상장일	2011년 12월 16일
ETF 분배금(배당)	45원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.73%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 중국소비테마 ETF 수수료

TIGER 중국소비테마 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.55%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 중국소비테마 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 중국소비테마 ETF 투자실적 추이

TIGER 중국소비테마 ETF는 11.12월에 상장하여 7월 7일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -9.14%, 1년 기준 수익률은 -7.44%입니다. 전체적으로 최근 수익률 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 11년 12월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 25.41%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 중국소비테마 ETF 최근 1년 수익률 그래프

• TIGER 중국소비테마는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 중국소비테마 배당금(분배금)

TIGER 중국소비테마 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년에 4월에 45원을 배당하였습니다. 7월 7일 기준 TIGER 중국소비테마 가격은 주당 6,160원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 0.73%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 중국소비테마 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 중국소비테마 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 중국소비테마 7월 7일 기준 투자종목 

TIGER 중국소비테마 ETF 투자종목은 에프엔가이드 중국내수테마 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 7월 7일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 종목은 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
111770	영원무역	134	8,348,200	4.50
161890	한국콜마	161	7,518,700	4.05
192820	코스맥스	76	6,764,000	3.64
003230	삼양식품	55	6,693,500	3.61
034230	파라다이스	465	6,672,750	3.59
081660	휠라홀딩스	176	6,600,000	3.56
453340	현대그린푸드	532	6,522,320	3.51
271560	오리온	53	6,487,200	3.49
008770	호텔신라	87	6,394,500	3.44
005440	현대지에프홀딩스	1,780	6,327,900	3.41
004170	신세계	34	6,154,000	3.32
004370	농심	15	6,150,000	3.31
039130	하나투어	122	5,990,200	3.23
031430	신세계인터내셔날	359	5,984,530	3.22
090430	아모레퍼시픽	63	5,966,100	3.21
021240	코웨이	138	5,892,600	3.17
086900	메디톡스	25	5,875,000	3.17
128940	한미약품	21	5,869,500	3.16
080160	모두투어	368	5,832,800	3.14
145720	덴티움	38	5,757,000	3.10

이상 TIGER 중국소비테마 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 중국관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.