중국 ETF KOSEF 차이나내수소비TOP CSI 배당금 및 종목분석

중국 ETF KOSEF 차이나내수소비TOP CSI 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF

• KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF 상품정보 및 투자전략

KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF 해외 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 CSI에서 산출 및 발표하는 CSI SH-HK-SZ Consumer TOP 지수를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF 포트폴리오 구성은 기초지수 추종을 위하여 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하고 있습니다. 다만, 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등 운용 효율성을 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 대체자산 등에 투자할 수 있는 ETF입니다. 해외 주식에 투자하고 있지만 환헤지 전략을 실행하지 않는 ETF이 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* CSI SH-HK-SZ Consumer TOP 지수란?

 

• KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 차이나내수소비TOP CSI	ETF 상장 주식 수	750,000주
ETF 현재주가	8,375원(7월 7일기준)	ETF 상장일	2023년 4월 4일
ETF 분배금(배당)	최근 분배금을 지급한적이 없습니다	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF 수수료

KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.42%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF 투자실적 추이

KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF는 23.4월에 상장하여 6월 30일 운용보고서 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 -0.57%, 3개월 기준 수익률은 -14.32%입니다. 최근에 상장하였지만 수익률 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 23년 4월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -14.32%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF 최근 3개월 수익률 그래프

 

• KOSEF 차이나내수소비TOP CSI는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 차이나내수소비TOP CSI 배당금(분배금)

KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF는 분기배당(1,4,7,10월)을 계획하고 있지만 최근 분배금을 지급한 적이 없습니다.

• KOSEF 차이나내수소비TOP CSI 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 차이나내수소비TOP CSI 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KOSEF 차이나내수소비TOP CSI 7월 7일 기준 투자종목 

KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF 투자종목은 CSI SH-HK-SZ Consumer TOP 지수에 포함된 중구 주요 기업들로 7월 7일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 스왑형태로 투자하고 있지만 실질적으로 투자하는 기업은 아래 기업들이 참조하시기 바랍니다. 투자 상위 20개 종목이며 그외 종목은 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

날짜	종목명	종목코드	수량	평가금액	비중
2023.07.07	설정현금액	H00000	426,693,405	426,693,405	47.51%
2023.07.07	현금	010010	76,092,431	76,092,431	8.47%
2023.07.07	스왑(삼성증권)_230404_4329	ZTRSD4	-2,328,591	42,363,503	4.72%
2023.07.07	Meituan	596691	1,933	40,050,003	4.46%
2023.07.07	Kweichow Moutai Co Ltd	000001	127	38,956,516	4.34%
2023.07.07	Wuliangye Yibin Co Ltd	000000	1,300	38,548,424	4.29%
2023.07.07	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	000000	4,380	22,594,059	2.52%
2023.07.07	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	000000	3,080	20,405,415	2.27%
2023.07.07	Nongfu Spring Co Ltd	100004	2,747	19,697,422	2.19%
2023.07.07	Luzhou Laojiao Co Ltd	000000	500	19,249,648	2.14%
2023.07.07	Muyuan Foods Co Ltd	100001	1,820	13,408,735	1.49%
2023.07.07	ANTA Sports Products Ltd	040111	927	12,797,517	1.42%
2023.07.07	Li Ning Co Ltd	5496K1	1,793	12,487,712	1.39%
2023.07.07	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	000000	333	11,836,669	1.32%
2023.07.07	China Mengniu Dairy Co Ltd	210961	2,160	10,961,773	1.22%
2023.07.07	Haier Smart Home Co Ltd	000000	2,587	10,639,299	1.18%
2023.07.07	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	100000	407	9,647,998	1.07%
2023.07.07	China Resources Beer Holdings Co Ltd	291001	1,107	9,271,305	1.03%
2023.07.07	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	000001	1,473	7,687,290	0.86%
2023.07.07	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	211461	2,047	4,822,099	0.54%
2023.07.07	Guangdong Haid Group Co Ltd	100000	567	4,879,950	0.54%

이상 KOSEF 차이나내수소비TOP CSI ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 중국관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.