상장리츠 분석 14편 이지스밸류리츠 분석 및 배당금

이지스밸류리츠 분석 및 배당금
(참조 이지스밸류리츠 홈페이지)

이지스밸류리츠 개요

기업명	이지스밸류리츠
설립일	2019년 7월 16일
상장일	2020년 7월 16일
투자 자산	물류센터, 오피스, 데이터 센터
배당	2월, 8월 반기배당
상장 주식수	30,872,852주
본점 소재지	서울특별시 영등포구 여의공원로 115 세우빌딩 14층
자산관리회사	이지스자산운용
순자산총액	8,849억원
주가	4120원 (2022년 10월25일 종가기준)

이지스밸류리츠 운영전략과 특징

1. 시장임대료 반영 속도가 빨라 인플레 헷지 효과가 우수함과 동시에 안전자산 역할 수행을 위해 Muti-Tenant, Prime급 오피스를 매입합니다.
2. 알파 자산 매각, 원가절감 등을 통해 확보한 특별배당을 재원을 바탕(향후 2년간~24.8)으로 목표 배당률 8%로 일시적으로 상향했습니다.
3. 물류 편출로 포트폴리오 투자군을 오피스 섹터로 단순화하여 미래 투자대상 불확실성을 제거했습니다.

이지스밸류리츠 구조도

이지스밸류리츠는 현재 4개의 자산을 수익증권 투자 및 지분 형태로 직간접적으로 소유하며 운용하고 있습니다. 자산운용은 이지스자산운용에서  운용하고 있습니다.

이지스밸류리츠 투자자산

이지스밸류리츠는 현재  5개의 자산을 소유하고 있습니다. 태평로 빌딩과 이수화학 반포 사옥으로 이루어진 오피스 건물 2개, 이천 YM물류센터 1개, 북미 DC와 분당 IDC로 이루어진 데이터 센터 2개 포함 총 5개를 소유 운용하고 있습니다. 여주 코 팡 물류센터는 최근 편입 취소 공시가 나왔으며, 위약금으로 특별 배당이 있을 수 있습니다. 

이천 물류센터와 분당 IDC, 이수화학 반포 사옥은 대출 만기전 매각 예정이며, 최근 추가적으로 광화문 권역에 있는 트윈스타워를 매입하려고 계획 중입니다. 최근 나온 IR자료를 보면 오피스 건물을 중심으로 매입하려는 계획인 것 같습니다. 

이지스밸류리츠 배당금

이지스밸류리츠는  22.2월에 152원을 배당하였고 21.8월에 151원을 배당하여 최근 2번의 배당이 303원입니다. 배당급 실제 지급일은 5월과 11월입니다.

배당금	152원(5기 22.2), 151원(4기 21.8) 최근 2번의 배당 - 303원
연환산 배당수익	7.35%, 4120원 (2022년 10월25일 종가기준, 최근2번 배당기준)
결산주기	2월, 8월 반기배당

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이지스밸류리츠 실적과 차입금

• 이지스밸류리츠 연결재무제표 실적

이지스밸류리츠 실적은 제6(당) 반기말 연결재무제표 기준 영업 수익은 약 23억 원이며, 영업이익은 약 13억 원 당기순수익은 약 11억 원입니다. 올해 새로 편입된 이수화학 반포사옥으로 인해 앞으로 실적이 어떻게 변할지 지켜봐야 할 것 같습니다.

	제6(당)반기말 2022.03.01~2022.05.31	제5(전)기말 2021.09.01~2022.02.28
영업수익	2,320,655,135	6,923,728,394
영업비용	983,116,653	1,769,562,030
영업이익	1,337,538,482	5,154,166,364
당기순이익	11,898,649,141	4,906,389,466

(단위 : 원)

• 이지스밸류리츠 부채

이지스밸류리츠는 제6기 반기말 기준 약 564억 원의 부채규모를 유지하고 있습니다. 이중  장기차입금은 360억 원 정도이며 차입금 이자율은 cd+1.68%로 자금을 운용하고 있으며, 만기일은 24년 5월로 확인 가능합니다.

	제6기 반기말 2022년 3월 1일~2022년 5월 31일
유동부채	18,520,870,594
비유동부채	37,901,263,829
부 채 총 계	56,422,134,423

이것으로 이지스밸류리츠에 대한 분석을 마무리하도록 하겠습니다.

 

이 정보는 개인적인 의견이니 투자에 대한 선택은 본인의 결정이며 그에 따른 책임 역시 투자자 본인한테 있습니다.